Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond EUR Long TermPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaBELGIJA 142 985 314,44 139 039 567,39 5,52Vladne ustanove 142 985 314,44 139 039 567,39 5,5242 000 000,00 BELGIUM 3.25% 28/09/2016 EUR 42 604 886,01 41 628 595,26 1,6626 955 000,00 BELGIUM 3.75% 28/09/2020 EUR 27 472 342,18 26 501 702,34 1,0522 000 000,00 BELGIUM 4.25% 28/03/2041 EUR 21 965 566,00 21 463 258,74 0,8520 070 000,00 BELGIUM 4.00% 28/03/2019 EUR 20 910 901,30 20 370 047,10 0,8116 000 000,00 BELGIUM 4.00% 28/03/2017 EUR 17 174 538,95 16 427 280,63 0,6513 000 000,00 BELGIUM 2.75% 28/03/2016 EUR 12 857 080,00 12 648 683,32 0,50ŠPANIJA 148 069 873,31 135 409 876,30 5,38Vladne ustanove 148 069 873,31 135 409 876,30 5,3841 640 000,00 SPAIN 3.15% 31/01/2016 EUR 41 223 406,45 39 047 396,99 1,5527 500 000,00 SPAIN 5.75% 30/07/2032 EUR 30 919 113,29 26 867 315,48 1,0726 080 000,00 SPAIN 4.20% 31/01/2037 EUR 23 929 397,47 20 208 884,75 0,8019 920 000,00 SPAIN 4.85% 31/10/2020 EUR 19 886 733,60 19 088 484,22 0,7618 965 000,00 SPAIN 4.65% 30/07/2025 EUR 17 689 355,00 16 839 440,54 0,6711 950 000,00 SPAIN 3.80% 31/01/2017 EUR 12 201 547,50 11 297 735,06 0,452 000 000,00 SPAIN 5.50% 30/07/2017 EUR 2 220 320,00 2 060 619,26 0,08NIZOZEMSKA 131 989 409,09 132 552 831,95 5,27Vladne ustanove 131 989 409,09 132 552 831,95 5,2773 400 000,00 NETHERLANDS 3.50% 15/07/2020 EUR 75 592 057,45 75 534 912,40 3,0025 200 000,00 NETHERLANDS 3.75% 15/01/2042 EUR 25 618 927,12 26 315 174,34 1,0514 350 000,00 NETHERLANDS 4.50% 15/07/2017 EUR 16 384 739,50 15 996 356,70 0,649 970 000,00 NETHERLANDS 4.00% 15/07/2016 EUR 10 773 272,69 10 864 126,05 0,433 070 000,00 NETHERLANDS 5.50% 15/01/2028 EUR 3 620 412,33 3 842 262,46 0,15AVSTRIJA 94 007 327,17 95 299 307,33 3,79Vladne ustanove 94 007 327,17 95 299 307,33 3,7932 120 000,00 AUSTRIA 3.20% 20/02/2017 EUR 32 719 342,94 32 985 687,00 1,3121 000 000,00 AUSTRIA 4.00% 15/09/2016 EUR 22 208 971,36 22 563 021,60 0,9021 480 000,00 AUSTRIA 3.90% 15/07/2020 EUR 23 094 745,00 22 401 176,67 0,8912 940 000,00 AUSTRIA 4.15% 15/03/2037 EUR 12 309 994,33 13 530 263,41 0,543 530 000,00 AUSTRIA 4.35% 15/03/2019 EUR 3 674 273,54 3 819 158,65 0,15IRSKA 86 224 923,59 65 572 492,41 2,61Vladne ustanove 86 224 923,59 65 572 492,41 2,6133 010 000,00 IR TREASURY 5.40% 13/03/2025 EUR 32 904 791,51 23 740 911,17 0,9530 010 000,00 IR TREASURY 5.00% 18/10/2020 EUR 29 817 562,07 22 351 676,08 0,8922 485 000,00 IE TREASURY 4.60% 18/04/2016 EUR 23 502 570,01 19 479 905,16 0,77GRCIJA 71 060 965,52 51 293 509,89 2,04Vladne ustanove 71 060 965,52 51 293 509,89 2,0416 000 000,00 GREECE 6.00% 19/07/2019 EUR 16 638 944,19 10 481 021,60 0,43Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.335