Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Consumer StaplesPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja998,00 HANSEN NATURAL CORPORATION USD 27 825,01 38 891,91 0,16967,00 HORMEL FOODS CORP USD 26 173,70 36 948,62 0,16723,00 RALCORP HLDG INC USD 32 831,28 35 035,76 0,15Zdravstvo 88 396,01 128 207,48 0,542 763,00 MEAD JOHNSON NUTRITION CO-A USD 88 396,01 128 207,48 0,54VEL. BRITANIJA 2 998 073,13 3 392 310,17 14,23Osnovne dobrine 2 998 073,13 3 392 310,17 14,2326 939,00 BRIT AMERICAN TOBACCO PLC GBP 635 097,35 774 513,94 3,24108 265,00 TESCO PLC GBP 526 343,52 536 997,43 2,2534 135,00 DIAGEO PLC GBP 418 517,45 472 077,67 1,9817 302,00 UNILEVER PLC GBP 361 970,58 396 380,07 1,6612 814,00 SABMILLER PLC GBP 238 458,05 337 454,53 1,428 201,00 RECKITT BENCKISER GP PLC GBP 300 168,23 337 381,40 1,4213 545,00 IMPERIAL TOBACCO GP PLC GBP 304 358,75 311 099,49 1,3128 605,00 MORRISON SUPERMARKETS GBP 97 211,46 89 335,33 0,3716 263,00 SAINSBURY (J) PLC GBP 67 579,14 71 421,68 0,304 763,00 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC GBP 48 368,60 65 648,63 0,28ŠVICA 1 628 599,82 2 142 525,65 8,99Osnovne dobrine 1 628 599,82 2 142 525,65 8,9946 377,00 NESTLE SA (REGD) CHF 1 537 574,86 2 030 581,59 8,532,00 LINDT & SPRUENGLI AG (REGD) CHF 38 655,99 48 142,67 0,201 063,00 ARYZTA AG CHF 30 837,71 36 681,55 0,1512,00 LINDT & SPRUENGLI AG -PART CERT- CHF 21 531,26 27 119,84 0,11JAPONSKA 1 210 434,89 1 293 873,36 5,43Osnovne dobrine 1 210 434,89 1 293 873,36 5,4310 290,00 SEVEN & I HLDG CORP LTD JPY 190 295,35 205 220,46 0,8761,00 JAPAN TOBACCO INC JPY 160 053,20 168 468,95 0,717 300,00 KAO CORP JPY 140 744,55 146 796,51 0,6211 200,00 KIRIN HLDG CORP LTD JPY 114 647,34 117 243,10 0,494 844,00 SHISEIDO CORP LTD JPY 74 576,99 78 977,49 0,338 100,00 AEON CO LTD JPY 64 017,57 75 635,26 0,325 200,00 ASAHI BREWERIES LTD JPY 67 592,99 75 175,72 0,329 249,00 AJINOMOTO CORP INC JPY 68 429,78 71 913,55 0,301 595,00 UNICHARM CORP JPY 30 839,84 47 348,78 0,20968,00 MEIJI HLDG CO LTD JPY 28 322,61 32 650,29 0,141 377,00 YAKULT HONSHA CORP LTD JPY 27 480,35 29 601,23 0,12800,00 LAWSON INC JPY 26 043,10 29 520,32 0,12974,00 FAMILYMART CORP LTD JPY 23 695,72 27 392,14 0,111 500,00 TOYO SUISAN KAISHA LTD JPY 28 163,09 24 911,22 0,102 500,00 NIPPON MEAT PACKERS INC JPY 23 625,34 24 378,16 0,10900,00 NISSIN FOOD PRODUCTS CORP LTD JPY 22 728,80 24 070,28 0,102 527,00 NISSHIN SEIFUN GP INC JPY 23 512,26 23 944,70 0,103 000,00 UNY CORP LTD JPY 21 683,98 22 636,54 0,09Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.233