Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity EuropeIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 664 047 477,70Neto naložbeni prihodki 18 115 982,08Obresti bancnih vlog 13 021,29Drugi prihodki 65 907,18Skupaj prihodki 18 194 910,55Upravljavska provizija (opomba 5) (6 416 237,83)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (659 010,07)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (92 324,20)Obresti bancnih vlog (4 924,89)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (474 691,49)Skupaj odhodki (7 647 188,48)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 10 547 722,07Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih11 562 620,12instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah 30 108 909,40Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri opcijskih pogodbah (opomba 8) 90 524,00Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri deviznih terminskih (opomba 8) 602 815,64pogodbahSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri standardiziranih(opomba 8) (284 561,24)terminskih pogodbahNeto rezultat poslovanja v poslovnem letu 52 628 029,99Vpisi med poslovnim letom 660 882 829,73Odkupi med poslovnim letom (704 412 159,77)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 673 146 177,65Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.60