Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - ABS AttivoIZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 548 151 291,16Banke 21 225 946,51Terjatve do borznih posrednikov 256 555,42Neiztrženi dobicek od terminskih pogodb (opomba 8) 203 818,95Druge terjatve iz obresti 2 051 946,01Terjatve iz vpisov 37 905,42Druga aktiva (opomba 10) 477 706,50Skupaj aktiva 572 405 169,97PasivaBancni limit (294 442,48)Nerealizirana izguba od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) (613 138,63)Nerealizirana izguba od terminskih pogodb (opomba 8) (484 891,83)Druge obveznosti iz obresti (362,33)Obveznosti iz odkupov (1 118 372,06)Druga pasiva (845 460,34)Skupaj pasiva (3 356 667,67)Skupaj aktiva 569 048 502,30Valuta Neto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije R EUR105,964 966 081,373Enote kategorije Z EUR109,24391 868,596Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.453