Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond High YieldPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaSurovine 144 158,32 183 395,34 0,04429 000,00 RHODIA FRN 15/10/2013 EUR 144 158,32 183 395,34 0,04ZDA 7 500 517,86 7 134 000,00 1,71Finance 7 500 517,86 7 134 000,00 1,718 200 000,00 BANCA POPOLARE DI LODI INV VRN PERP EUR 7 500 517,86 7 134 000,00 1,71LUKSEMBURG 3 775 000,00 3 762 500,00 0,90Finance 3 775 000,00 3 762 500,00 0,905 000 000,00 JPMORGAN LUX (SWISS LIF) VRN PERP EUR 3 775 000,00 3 762 500,00 0,90MADŽARSKA 2 715 000,00 2 620 000,00 0,63Finance 2 715 000,00 2 620 000,00 0,634 000 000,00 OTP BANK NYRT VRN PERP EUR 2 715 000,00 2 620 000,00 0,63ŠPANIJA 2 688 125,00 2 576 960,05 0,62Finance 2 688 125,00 2 576 960,05 0,622 600 000,00 CA VALENCIA Y ALICANTE VRN 03/03/2049 EUR 1 513 750,00 1 414 400,05 0,342 076 000,00 BANCAJA EMISIONES SA UNI VRN PERP EUR 1 174 375,00 1 162 560,00 0,28BELGIJA 2 424 600,00 2 412 500,00 0,58Finance 2 424 600,00 2 412 500,00 0,582 500 000,00 FORTIS BANK SA/NV VRN PERP EUR 2 424 600,00 2 412 500,00 0,58KAJMANSKI OTOKI 1 404 500,00 1 114 790,02 0,27Finance 1 404 500,00 1 114 790,02 0,272 050 000,00 ESFG INTERNATIONAL VRN PERP EUR 1 404 500,00 1 114 790,02 0,27ŠVEDSKA 1 018 268,94 1 032 852,89 0,25Finance 1 018 268,94 1 032 852,89 0,251 000 000,00 SWEDBANK AB VRN PERP GBP 1 018 268,94 1 032 852,89 0,25Navadne obveznice 241 073 294,29 253 683 533,11 60,77VEL. BRITANIJA 46 092 439,15 48 542 026,20 11,62Luksuzne dobrine 18 574 632,32 19 464 877,92 4,654 200 000,00 LADBROKES GROUP FIN PLC 7.625% 05/03/2017 GBP 4 965 515,98 5 073 233,36 1,213 500 000,00 WILLIAM HILL PLC 7.125% 11/11/2016 GBP 4 001 000,66 4 207 270,82 1,003 340 000,00 ITV PLC 10.00% 30/06/2014 EUR 3 436 683,50 3 857 666,64 0,922 800 000,00 DSG INTERNATIONAL PLC 8.75% 03/08/2015 GBP 3 230 717,14 3 202 427,49 0,771 300 000,00 DAILY MAIL & GENERAL TRUST 5.75% 07/12/2018 GBP 1 407 814,71 1 442 129,90 0,351 000 000,00 ITV PLC 5.375% 19/10/2015 GBP 1 004 983,46 1 132 053,45 0,27550 000,00 DAILY MAIL & GENERAL TRUST 6.375% 21/06/2027 GBP 527 916,87 550 096,26 0,13Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.398