Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Focus Azioni Strategia FlessibilePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaŠVICA 2 206 070,35 2 444 007,31 1,87Finance 1 117 328,19 1 223 032,58 0,943 166,00 ZURICH FIN SERVICES AG CHF 553 892,76 613 223,40 0,4713 142,00 ACE LTD USD 563 435,43 609 809,18 0,47Telekomunikacijske storitve 539 341,08 613 797,99 0,471 867,00 SWISSCOM AG (REGD) CHF 539 341,08 613 797,99 0,47Zdravstvo 549 401,08 607 176,74 0,4613 817,00 NOVARTIS AG (REGD) CHF 549 401,08 607 176,74 0,46FINSKA 1 640 217,62 1 856 815,46 1,42Komunalne storitve 530 483,34 621 692,82 0,4827 594,00 FORTUM OYJ EUR 530 483,34 621 692,82 0,48Zdravstvo 571 893,15 619 440,80 0,4737 840,00 ORION OYJ -B- EUR 571 893,15 619 440,80 0,47Surovine 537 841,13 615 681,84 0,4746 572,00 UPM-KYMMENE OYJ EUR 537 841,13 615 681,84 0,47ŠPANIJA 1 797 954,39 1 841 657,23 1,41Luksuzne dobrine 613 245,22 615 373,56 0,4774 772,00 GESTEVISION TELECINCO SA EUR 613 245,22 615 373,56 0,47Telekomunikacijske storitve 612 620,07 615 269,66 0,4736 267,00 TELEFONICA SA EUR 612 620,07 615 269,66 0,47Finance 572 089,10 611 014,01 0,47153 444,00 CRITERIA CAIXACORP SA EUR 572 089,10 611 014,01 0,47ITALIJA 606 498,07 620 682,75 0,47Industrija 606 498,07 620 682,75 0,4748 681,00 PRYSMIAN SPA EUR 606 498,07 620 682,75 0,47PORTUGALSKA 627 300,56 612 714,57 0,47Surovine 627 300,56 612 714,57 0,47120 851,00 CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL EUR 627 300,56 612 714,57 0,47Obveznice brez kupona 38 239 919,36 38 300 246,72 29,27ITALIJA 38 239 919,36 38 300 246,72 29,27Vladne ustanove 38 239 919,36 38 300 246,72 29,2723 498 000,00 CTZ 0.00% 31/03/2011 EUR 23 366 909,36 23 419 046,72 17,90Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.417