Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Emerging MarketsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja100 982,00 AKBANK TAS TRY 376 975,00 415 591,69 0,16125 242,00 TURKIYE IS BANKASI -C- TRY 290 878,86 330 406,27 0,1371 109,00 HACI OMER SABANCI HLDG TRY 226 690,94 245 579,82 0,10102 833,00 YAPI VE KREDI BANKASI TRY 213 373,50 239 720,06 0,0932 929,00 TURKIYE HALK BANKASI TRY 185 659,03 206 911,89 0,0840 278,00 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T -D- TRY 72 918,26 75 540,57 0,0340 159,00 ASYA KATILIM BANKASI AS TRY 74 781,50 54 706,24 0,02Osnovne dobrine 389 798,94 502 596,70 0,2022 162,00 ANADOLU EFES BIRACILIK TRY 194 922,97 248 748,47 0,108 436,00 BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS TRY 170 055,05 212 437,64 0,084 232,00 COCA COLA ICECEK AS TRY 24 820,92 41 410,59 0,02Telekomunikacijske storitve 417 287,26 486 074,99 0,1970 943,00 TURKCELL ILETISIM HIZMET AS TRY 319 821,61 359 002,61 0,1440 757,00 TURK TELEKOMUNIKASYON AS TRY 97 465,65 127 072,38 0,05Industrija 292 401,33 354 128,92 0,1443 649,00 KOC HLDG AS TRY 118 833,19 157 444,59 0,0741 016,00 TURK HAVA YOLLARI AO TRY 88 813,62 106 238,68 0,0428 553,00 ENKA INSAAT VE SANAYI AS TRY 76 910,82 78 887,80 0,033 730,00 TEKFEN HLDG AS TRY 7 843,70 11 557,85 0,00ENERGIJA 204 017,88 244 767,84 0,1013 220,00 TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE TRY 204 017,88 244 767,84 0,10Surovine 85 448,52 102 315,57 0,0441 825,00 EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK TRY 85 448,52 102 315,57 0,04Luksuzne dobrine 25 484,26 28 819,74 0,017 703,00 ARCELIK AS TRY 25 484,26 28 819,74 0,01CEŠKA REPUBLIKA 2 902 864,69 2 914 721,09 1,15Komunalne storitve 1 150 951,95 1 135 251,45 0,4436 286,00 CESKE ENERGETICKE ZAVODY AS CZK 1 150 951,95 1 135 251,45 0,44Finance 909 286,77 953 559,56 0,385 381,00 KOMERCNI BANKA AS CZK 909 286,77 953 559,56 0,38Telekomunikacijske storitve 842 625,97 825 910,08 0,3354 181,00 TELEFONICA O2 CZECH REPUBLIC CZK 842 625,97 825 910,08 0,33TAJSKA 1 525 409,03 2 173 197,54 0,86ENERGIJA 490 979,05 759 538,61 0,3026 500,00 PTT PCL -F- THB 137 664,54 210 527,62 0,0835 200,00 PTT EXPLORATION & PROD -F- THB 109 245,13 146 813,23 0,066 550,00 BANPU PUBLIC CORP LTD -F- (REGD) THB 83 337,27 128 138,83 0,0553 800,00 THAI OIL PCL -F- THB 54 704,99 104 515,30 0,04604 000,00 IRPC PCL -F- THB 59 900,60 97 468,33 0,04Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.141