Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity EuropePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja14 287,00 VOLKSWAGEN AG EUR 1 107 147,18 1 512 993,30 0,2223 896,00 ADIDAS AG EUR 848 080,91 1 168 275,44 0,175 632,00 CONTINENTAL AG EUR 242 341,56 333 076,48 0,057 576,00 KABEL DEUTSCHLAND GMBH EUR 272 954,19 264 213,00 0,041 762,00 AXEL SPRINGER AG EUR 204 820,03 214 964,00 0,039 093,00 PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG -PFD- EUR 208 942,30 204 592,50 0,0318 552,00 TUI AG EUR 191 866,36 194 796,00 0,03746,00 PUMA AG EUR 203 719,95 185 008,00 0,03Industrija 9 378 256,92 12 329 567,10 1,8392 890,00 SIEMENS AG (REGD) EUR 6 254 296,11 8 610 903,00 1,2798 249,00 DEUTSCHE POST AG (REGD) EUR 1 370 990,27 1 247 762,30 0,1912 110,00 MAN SE EUR 672 816,84 1 077 668,90 0,1628 774,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG (REGD) EUR 399 039,34 470 598,77 0,0718 889,00 GEA GP AG EUR 315 461,41 408 569,07 0,065 129,00 HOCHTIEF AG EUR 178 178,41 325 896,66 0,053 990,00 FRAPORT AG EUR 187 474,54 188 168,40 0,03Komunalne storitve 8 307 114,60 7 051 650,71 1,05198 049,00 E.ON AG EUR 5 308 235,45 4 542 253,82 0,6845 944,00 RWE AG EUR 2 781 034,23 2 292 146,16 0,344 527,00 RWE AG -PFD- (NVTG) EUR 217 844,92 217 250,73 0,03Informatika 4 388 635,02 5 482 720,77 0,8196 103,00 SAP AG EUR 3 227 074,82 3 661 524,30 0,54234 622,00 INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 989 545,45 1 633 672,99 0,2415 415,00 UNITED INTERNET AG (REGD) EUR 172 014,75 187 523,48 0,03Zdravstvo 3 842 814,83 4 219 290,54 0,6323 818,00 FRESENIUS SE -PFD- EUR 1 250 420,22 1 526 019,26 0,2217 723,00 FRESENIUS SE EUR 1 048 800,82 1 112 118,25 0,1722 376,00 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO EUR 840 951,01 967 314,48 0,147 399,00 MERCK KGAA EUR 467 091,90 442 830,15 0,079 194,00 CELESIO AG EUR 235 550,88 171 008,40 0,03Osnovne dobrine 3 489 295,79 4 109 242,21 0,6144 066,00 HENKEL AG & CO KGAA EUR 1 518 715,16 1 701 608,59 0,2520 339,00 HENKEL AG & CO KGAA VORZUG EUR 716 478,19 946 475,37 0,1414 819,00 METRO AG EUR 636 798,68 798 447,72 0,1211 161,00 BEIERSDORF AG EUR 482 496,00 463 460,53 0,0710 000,00 SUEDZUCKER AG EUR 134 807,76 199 250,00 0,03Telekomunikacijske storitve 3 445 245,02 3 048 633,84 0,45315 757,00 DEUTSCHE TEL AG (REGD) EUR 3 445 245,02 3 048 633,84 0,45ŠVICA 64 107 307,50 77 482 555,85 11,51Zdravstvo 17 277 609,05 19 107 981,86 2,83218 822,00 NOVARTIS AG (REGD) CHF 8 145 051,41 9 615 953,38 1,4273 112,00 ROCHE HLDG AG -GENUSSCHEIN- CHF 7 708 576,22 8 010 191,53 1,19Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.66