Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond GBPPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja1 100 000,00 UK TREASURY 4.00% 22/01/2060 GBP 1 147 953,18 1 255 653,50 1,391 000 000,00 UK TREASURY 5.25% 07/06/2012 GBP 1 242 077,42 1 240 961,66 1,37760 000,00 UK TREASURY 6.00% 07/12/2028 GBP 1 110 584,04 1 110 829,34 1,23600 000,00 UK TREASURY 2.00% 22/01/2016 GBP 712 278,17 686 903,89 0,76300 000,00 UK TREASURY 1.25% IND 22/11/2017 GBP 413 981,37 444 027,92 0,49300 000,00 UK TREASURY 5.00% 07/03/2012 GBP 376 903,15 367 718,04 0,41Finance 1 756 508,95 1 900 505,34 2,10900 000,00 LLOYDS TSB BANK PLC 2.75% 16/03/2012 GBP 970 491,45 1 068 960,73 1,18700 000,00 BARCLAYS BANK PLC 2.875% 23/12/2011 GBP 786 017,50 831 544,61 0,92NEMCIJA 1 560 339,93 1 677 096,35 1,86Finance 1 560 339,93 1 677 096,35 1,86900 000,00 NRW.BANK 2.625% 07/12/2012 GBP 992 658,61 1 068 845,19 1,19500 000,00 KFW 3.75% 07/09/2016 GBP 567 681,32 608 251,16 0,67LUKSEMBURG 1 423 924,44 1 445 632,72 1,60Nadnacionalno 1 423 924,44 1 445 632,72 1,601 220 000,00 EIB 3.00% 07/12/2015 GBP 1 423 924,44 1 445 632,72 1,60NIZOZEMSKA 491 789,04 526 355,84 0,58Finance 491 789,04 526 355,84 0,58435 000,00 RABOBANK NEDERLAND 4.00% 10/09/2015 GBP 491 789,04 526 355,84 0,58ZDA 236 747,07 233 833,22 0,26Finance 236 747,07 233 833,22 0,26200 000,00 BEAR STEARNS COS LLC 4.625% 26/01/2011 GBP 236 747,07 233 833,22 0,26Skupni portfelj vrednostnih papirjev 86 923 471,71 88 518 500,51 97,91Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.350