Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity EuropePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja97 072,00 ANTOFAGASTA PLC GBP 1 385 063,80 1 826 224,71 0,2776 717,00 KAZAKHMYS PLC GBP 986 478,57 1 445 074,84 0,2121 444,00 JOHNSON MATTHEY PLC GBP 379 480,38 510 041,10 0,0813 618,00 VEDANTA RESOURCES PLC GBP 384 924,87 400 029,25 0,0617 156,00 LONMIN PLC GBP 358 367,01 393 635,95 0,0698 268,00 REXAM PLC GBP 362 098,44 381 557,61 0,0626 430,00 EURASIAN NATURAL RESOURCES GBP 224 739,03 323 261,25 0,05ENERGIJA 22 707 968,57 23 108 837,97 3,432 318 495,00 BP PLC GBP 13 791 055,92 12 597 016,36 1,87365 623,00 BG GP PLC GBP 4 585 940,26 5 530 109,21 0,8296 150,00 TULLOW OIL PLC GBP 1 292 683,10 1 415 010,21 0,2173 084,00 PETROFAC LTD GBP 1 049 583,56 1 353 612,74 0,2093 091,00 AMEC PLC GBP 1 089 451,90 1 249 397,79 0,19151 348,00 CAIRN ENERGY PLC GBP 686 319,94 741 858,67 0,1132 772,00 ESSAR ENERGY PLC GBP 212 933,89 221 832,99 0,03Telekomunikacijske storitve 13 496 325,19 14 620 141,60 2,176 312 949,00 VODAFONE GP PLC GBP 11 357 132,31 12 215 521,32 1,81869 378,00 BT GP PLC GBP 1 549 642,80 1 834 434,76 0,2747 992,00 INMARSAT PLC GBP 365 584,15 377 226,03 0,06251 655,00 CABLE & WIRELESS WORLDWIDE GBP 223 965,93 192 959,49 0,03Zdravstvo 14 130 815,11 13 927 317,00 2,07554 522,00 GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 8 510 984,19 8 024 826,75 1,19151 170,00 ASTRAZENECA PLC GBP 4 957 633,91 5 155 146,64 0,7794 658,00 SMITH & NEPHEW PLC GBP 662 197,01 747 343,61 0,11Luksuzne dobrine 10 821 229,49 12 494 172,50 1,86112 326,00 BURBERRY GP PLC GBP 1 067 165,67 1 473 471,72 0,22206 973,00 COMPASS GP PLC GBP 1 047 624,13 1 403 411,48 0,21137 046,00 WPP PLC GBP 1 030 308,01 1 262 739,30 0,19127 109,00 BRIT SKY BROADCASTING GP PLC GBP 917 895,85 1 091 815,65 0,1688 200,00 PEARSON PLC GBP 872 052,46 1 037 586,51 0,15137 676,00 REED ELSEVIER PLC GBP 1 030 626,45 870 065,40 0,13259 455,00 KINGFISHER PLC GBP 606 047,53 797 577,72 0,12178 711,00 MARKS & SPENCER GP PLC GBP 706 588,42 769 613,81 0,1131 182,00 WOLSELEY PLC GBP 548 698,52 744 568,73 0,1118 621,00 CARNIVAL PLC GBP 488 565,35 648 046,01 0,1037 059,00 INTERCONTINENTAL HOTELS GP GBP 457 902,77 537 600,95 0,0820 656,00 NEXT PLC GBP 486 911,61 476 111,34 0,0719 250,00 WHITBREAD PLC GBP 343 431,61 402 141,57 0,06491 659,00 ITV PLC GBP 351 502,47 401 945,65 0,0673 121,00 TUI TRAVEL PLC GBP 271 387,78 210 099,67 0,0389 892,00 HOME RETAIL GP GBP 334 166,76 197 755,06 0,0376 616,00 THOMAS COOK GP PLC GBP 260 354,10 169 621,93 0,03Komunalne storitve 9 359 644,74 10 370 602,63 1,54377 135,00 NATIONAL GRID PLC GBP 2 426 866,25 2 433 980,92 0,36560 198,00 CENTRICA PLC GBP 1 807 793,01 2 167 960,05 0,32Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.62