Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond USDPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja13 000 000,00 US TREASURY 0.375% 31/10/2012 USD 9 803 693,24 9 661 894,10 2,4413 000 000,00 US TREASURY 1.25% 31/08/2015 USD 9 800 072,40 9 425 693,44 2,3812 300 000,00 US TREASURY 2.375% 31/07/2017 USD 9 451 299,38 9 052 818,42 2,2812 000 000,00 US TREASURY 0.75% 15/08/2013 USD 8 901 654,64 8 927 406,78 2,2511 800 000,00 US TREASURY 2.625% 15/08/2020 USD 8 663 633,65 8 339 857,56 2,1010 000 000,00 US TREASURY 1.75% 31/01/2014 USD 7 814 518,99 7 611 298,50 1,9210 000 000,00 US TREASURY 1.375% 15/01/2013 USD 7 565 826,07 7 568 204,69 1,918 000 000,00 US TREASURY 3.625% 15/08/2019 USD 6 185 511,17 6 230 898,95 1,578 000 000,00 US TREASURY 1.25% 30/09/2015 USD 5 775 807,80 5 786 217,43 1,467 700 000,00 US TREASURY 1.875% 30/09/2017 USD 5 533 778,73 5 467 221,33 1,387 000 000,00 US TREASURY 3.50% 15/05/2020 USD 5 630 512,07 5 345 845,29 1,356 500 000,00 US TREASURY 4.00% 15/08/2018 USD 5 025 521,50 5 251 490,24 1,336 300 000,00 US TREASURY 1.25% 31/10/2015 USD 4 602 873,02 4 545 272,98 1,154 505 000,00 US TREASURY 3.75% 15/11/2018 USD 3 539 744,14 3 572 394,42 0,903 000 000,00 US TREASURY 1.875% 31/10/2017 USD 2 143 431,87 2 126 242,73 0,542 300 000,00 US TREASURY 4.25% 15/11/2040 USD 1 681 421,58 1 686 843,12 0,43Skupni portfelj vrednostnih papirjev 393 143 475,96 384 406 510,25 96,99Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.361