Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity North AmericaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaInformatika 1 085 065,16 743 935,82 0,0753 802,00 MARVELL TECHNOLOGY GP LTD USD 1 085 065,16 743 935,82 0,07ENERGIJA 632 655,18 423 925,55 0,0424 242,00 NABORS INDUSTRIES LTD USD 632 655,18 423 925,55 0,04KAJMANSKI OTOKI 436 438,01 501 433,20 0,05Informatika 436 438,01 501 433,20 0,0544 757,00 SEAGATE TECHNOLOGY USD 436 438,01 501 433,20 0,05SINGAPUR 620 028,51 453 433,98 0,05Informatika 620 028,51 453 433,98 0,0577 491,00 FLEXTRONICS INTL LTD USD 620 028,51 453 433,98 0,05VEL. BRITANIJA 373 741,78 401 966,65 0,04Finance 373 741,78 401 966,65 0,0415 572,00 WILLIS GP HLDG LTD USD 373 741,78 401 966,65 0,04HONG KONG 242 368,19 358 155,82 0,04Surovine 242 368,19 358 155,82 0,0420 499,00 SINO-FOREST CORPORATION CAD 242 368,19 358 155,82 0,04Druge delnice 3 059 430,85 2 955 401,89 0,29KANADA 3 059 430,85 2 955 401,89 0,29ENERGIJA 3 058 591,32 2 943 019,43 0,2948 279,00 PENN WEST ENERGY TRUST CAD 901 446,15 863 444,38 0,0820 339,00 ENERPLUS RESOURCES FD CAD 596 634,70 467 964,84 0,0412 979,00 BAYTEX ENERGY TRUST - UNITS CAD 419 008,04 453 826,85 0,0540 610,00 PENGROWTH ENERGY TRUST CAD 401 160,09 389 344,19 0,0419 561,00 CANADIAN OIL SANDS TRUST CAD 439 170,16 388 138,37 0,0410 968,00 VERMILION ENERGY TRUST CAD 301 172,18 380 300,80 0,04Finance 839,53 12 382,46 0,00642,00 GREAT-WEST LIFECO INC 5.90% PERP -PFD F- CAD 839,53 12 382,46 0,00Pravice 0,00 24 125,03 0,00KANADA 0,00 24 125,03 0,00Surovine 0,00 24 125,03 0,0023 999,00 IVANHOE MINES LTD RTS 26/01/2011 CAD 0,00 24 125,03 0,00Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.97