Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Latin AmericaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 126 537 550,71 165 819 551,32 98,87UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 123 987 342,69 162 995 609,75 97,19Delnice 115 849 359,24 152 096 143,69 90,69BRAZILIJA 83 468 189,78 105 244 428,35 62,74Finance 21 551 745,78 28 277 111,01 16,85368 696,00 BANCO ITAU HLDG FIN -ADR- USD 5 598 503,56 6 598 629,17 3,93346 142,00 BANCO BRADESCO SA -PFD- BRL 3 124 926,56 5 074 780,56 3,03271 712,00 BANCO ITAU HLDG FIN -PFD- BRL 2 861 988,50 4 854 701,61 2,89191 710,00 BANCO BRADESCO SA -PFD ADR- USD 2 599 487,32 2 899 478,89 1,73412 129,00 BM& FBOVESPA SA BRL 2 012 474,68 2 429 840,04 1,45226 070,00 BANCO SANTANDER BRASIL SA -ADR- USD 2 142 817,20 2 291 790,84 1,37114 500,00 BANCO DO BRASIL SA BRL 1 200 564,68 1 615 442,30 0,96127 675,00 CIELO BRL 813 373,43 771 095,08 0,46108 290,00 PDG REALTY SA BRL 362 025,13 494 039,69 0,2934 764,00 PORTO SEGURO SA BRL 200 041,64 441 769,74 0,2647 688,00 BR MALLS PARTICIPACOES SA BRL 220 022,37 366 171,89 0,2219 592,00 ODONTOPREV S.A. BRL 238 941,85 220 728,91 0,1332 922,00 ROSSI RESIDENCIAL SA BRL 176 578,86 218 642,29 0,13Surovine 19 725 300,47 25 960 935,81 15,47283 758,00 VALE SA -PFD A- BRL 3 573 981,91 6 179 731,93 3,68197 580,00 VALE SA BRL 2 841 574,65 4 908 891,51 2,93119 972,00 VALE SA -PFD A ADR- USD 2 294 769,78 2 702 511,16 1,61158 908,00 CIA SIDERURGICA NACIONAL BRL 1 286 496,01 1 903 042,82 1,1372 232,00 VALE SA -ADR- USD 1 617 896,88 1 861 324,77 1,11104 796,00 CIA SIDERURGICA NACIONAL -ADR- USD 1 290 286,04 1 302 187,26 0,78104 724,00 GERDAU SA -ADR- USD 1 074 091,20 1 092 086,59 0,65112 518,00 USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS SA -PFD A- BRL 925 786,81 968 048,89 0,5880 455,00 FIBRIA CELULOSE SA -ADR- USD 1 008 065,44 959 546,79 0,5716 590,00 ULTRAPAR PARTICIPACOES SA -ADR- USD 633 649,95 799 109,84 0,4833 206,00 BRASKEM SA -ADR- USD 590 226,37 621 274,35 0,3743 341,00 FIBRIA CELULOSE SA BRL 906 965,08 515 537,98 0,3152 253,00 BRASKEM SA -PFD A- BRL 274 551,58 477 949,53 0,2844 360,00 USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS SA (USIMINAS) BRL 433 970,26 425 274,36 0,25129 551,00 KLABIN SA -PFD- BRL 237 946,03 340 311,34 0,2033 243,00 DURATEX SA BRL 163 374,97 266 451,53 0,169 264,00 KLABIN SA -ADR- USD 193 603,93 239 273,68 0,1443 000,00 MMX MINERACAO E METALICOS SA BRL 163 244,28 216 834,31 0,1320 212,00 USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS SA -ADR- USD 214 819,30 181 547,17 0,11ENERGIJA 17 239 707,84 19 549 687,50 11,66199 396,00 PETROLEO BRASILEIRO -ADR- USD 4 775 027,12 5 078 723,36 3,03168 899,00 PETROLEO BRASILEIRO -ADR- USD 4 584 158,34 4 763 995,50 2,84335 406,00 PETROLEO BRASILEIRO -PFD- BRL 3 745 304,72 4 110 116,63 2,45188 060,00 PETROLEO BRASILIERO SA BRL 2 556 525,02 2 579 808,26 1,54Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.181