Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond EUR Short TermPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja85 230 000,00 BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0.50% 15/06/2012 EUR 85 149 636,93 84 999 026,70 5,01Finance 2 798 600,00 2 797 393,20 0,162 800 000,00 SEB AG 1.00% 28/09/2011 EUR 2 798 600,00 2 797 393,20 0,16ITALIJA 330 359 828,43 323 761 898,23 19,06Vladne ustanove 330 359 828,43 323 761 898,23 19,0696 930 000,00 BTP 2.00% 01/06/2013 EUR 96 320 648,64 94 639 439,41 5,5790 000 000,00 BTP 4.25% 15/04/2013 EUR 95 151 243,98 92 606 430,60 5,4551 170 000,00 BTP 4.25% 01/08/2013 EUR 53 788 140,95 52 646 592,22 3,1037 020 000,00 BTP 3.00% 01/03/2012 EUR 37 632 695,98 37 310 397,09 2,2030 000 000,00 BTP 2.25% 01/11/2013 EUR 29 918 946,00 29 179 419,00 1,7217 400 000,00 BTP 2.50% 01/07/2012 EUR 17 548 152,88 17 379 619,91 1,02FRANCIJA 295 766 933,92 292 685 449,07 17,23Vladne ustanove 295 766 933,92 292 685 449,07 17,23106 400 000,00 FR TREASURY 3.75% 12/01/2013 EUR 113 590 535,00 112 163 807,17 6,6065 000 000,00 FR TREASURY 0.75% 20/09/2012 EUR 65 027 812,00 64 802 596,30 3,8257 700 000,00 FR TREASURY 4.50% 12/07/2012 EUR 61 657 269,92 60 904 448,55 3,5928 050 000,00 FRANCE OAT 4.75% 25/10/2012 EUR 30 367 347,00 29 948 623,15 1,7623 000 000,00 FR TREASURY 4.50% 12/07/2013 EUR 25 123 970,00 24 865 973,90 1,46ŠPANIJA 154 541 382,02 149 093 974,17 8,78Vladne ustanove 154 541 382,02 149 093 974,17 8,7842 000 000,00 SPAIN 3.90% 31/10/2012 EUR 44 232 904,76 42 326 503,80 2,4937 900 000,00 SPAIN 2.50% 31/10/2013 EUR 37 522 253,75 36 501 354,31 2,1525 000 000,00 SPAIN 5.00% 30/07/2012 EUR 26 912 617,92 25 657 399,00 1,5125 500 000,00 SPAIN 2.30% 30/04/2013 EUR 25 506 726,97 24 730 647,66 1,4620 000 000,00 SPAIN 2.75% 30/04/2012 EUR 20 366 878,62 19 878 069,40 1,17NIZOZEMSKA 105 765 925,26 105 961 096,32 6,24Vladne ustanove 105 765 925,26 105 961 096,32 6,2474 150 000,00 NETHERLANDS 1.75% 15/01/2013 EUR 74 743 232,34 75 415 270,38 4,4415 000 000,00 NETHERLANDS 5.00% 15/07/2012 EUR 16 271 042,92 15 966 478,80 0,9413 500 000,00 NETHERLANDS 4.25% 15/07/2013 EUR 14 751 650,00 14 579 347,14 0,86BELGIJA 71 679 569,96 69 590 017,06 4,10Vladne ustanove 71 679 569,96 69 590 017,06 4,1046 000 000,00 BELGIUM 4.00% 28/03/2013 EUR 49 228 940,00 47 799 419,72 2,828 000 000,00 BELGIUM 8.00% 24/12/2012 EUR 9 161 160,00 8 912 857,44 0,528 262 000,00 BELGIUM 5.00% 28/09/2012 EUR 9 007 829,96 8 684 422,26 0,514 000 000,00 BELGIUM 4.25% 28/09/2013 EUR 4 281 640,00 4 193 317,64 0,25Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.322