Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Emerging MarketsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 194 830 112,78 232 850 001,57 91,73UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 192 249 536,47 229 941 663,21 90,58Delnice 189 687 887,42 226 848 294,52 89,36BRAZILIJA 39 233 166,51 44 271 514,57 17,43Surovine 9 891 918,58 11 874 837,10 4,67108 940,00 VALE SA -PFD A ADR- USD 1 983 347,48 2 463 827,87 0,9671 297,00 VALE SA -ADR- USD 1 520 284,72 1 844 587,11 0,7274 188,00 VALE SA -PFD A- BRL 1 219 792,59 1 629 102,85 0,6451 184,00 VALE SA BRL 975 812,83 1 282 236,08 0,51101 358,00 GERDAU SA -ADR- USD 1 038 703,83 1 061 217,20 0,4259 948,00 CIA SIDERURGICA NACIONAL -ADR- USD 733 982,15 747 891,90 0,2954 457,00 FIBRIA CELULOSE SA -ADR- USD 667 575,63 652 082,02 0,2612 399,00 ULTRAPAR PARTICIPACOES SA -ADR- USD 459 161,62 599 628,33 0,2430 013,00 BRASKEM SA -ADR- USD 337 288,61 563 782,59 0,2230 656,00 CIA SIDERURGICA NACIONAL BRL 336 984,38 370 178,85 0,1524 100,00 USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS SA -PFD A- BRL 229 021,72 209 067,08 0,0810 391,00 FIBRIA CELULOSE SA BRL 141 363,33 124 627,08 0,0511 000,00 BRASKEM SA -PFD A- BRL 59 259,35 101 451,11 0,049 748,00 USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS SA (USIMINAS) BRL 93 209,58 93 655,65 0,0423 800,00 KLABIN SA -PFD- BRL 44 287,81 63 038,51 0,028 121,00 MMX MINERACAO E METALICOS SA BRL 30 830,39 41 291,66 0,023 362,00 DURATEX SA BRL 21 012,56 27 171,21 0,01ENERGIJA 10 587 916,19 10 764 659,10 4,24173 830,00 PETROLEO BRASILEIRO -ADR- USD 4 235 700,38 4 445 270,99 1,75137 842,00 PETROLEO BRASILEIRO -ADR- USD 3 746 893,44 3 903 563,30 1,5495 154,00 PETROLEO BRASILEIRO -PFD- BRL 1 348 861,25 1 175 719,40 0,4658 628,00 PETROLEO BRASILIERO SA BRL 934 267,57 810 941,25 0,3230 000,00 OGX PETROLEO E GAS PARTICIPACOES BRL 181 021,90 271 659,16 0,1117 509,00 OGX PETROLEO E GAS PARTICIPACOES -ADR- USD 141 171,65 157 505,00 0,06Finance 7 391 922,11 8 658 403,76 3,41157 409,00 BANCO ITAU HLDG FIN -ADR- USD 2 552 743,89 2 828 461,38 1,11111 122,00 BANCO BRADESCO SA -PFD ADR- USD 1 454 704,21 1 687 371,19 0,66101 231,00 BANCO SANTANDER BRASIL SA -ADR- USD 907 138,77 1 030 340,97 0,4167 232,00 BANCO BRADESCO SA -PFD- BRL 780 802,93 993 876,26 0,3943 340,00 BANCO ITAU HLDG FIN -PFD- BRL 629 345,97 780 793,06 0,3184 511,00 BM& FBOVESPA SA BRL 398 568,12 502 401,66 0,2019 600,00 BANCO DO BRASIL SA BRL 219 936,23 278 827,34 0,1128 740,00 CIELO BRL 165 241,34 175 017,77 0,0721 096,00 PDG REALTY SA BRL 68 521,64 97 043,61 0,047 379,00 ODONTOPREV S.A. BRL 89 993,46 83 824,56 0,0310 146,00 BR MALLS PARTICIPACOES SA BRL 42 115,67 78 553,23 0,036 000,00 PORTO SEGURO SA BRL 44 750,25 76 879,54 0,036 722,00 ROSSI RESIDENCIAL SA BRL 38 059,63 45 013,19 0,02Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.123