Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity UtilitiesPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja37 918,00 IBERDROLA RENOVABLES EUR 130 407,02 100 710,21 0,301 297,00 ACCIONA SA EUR 108 800,20 68 741,00 0,2111 150,00 EDP RENOVAVEIS SA EUR 55 275,30 48 357,55 0,14ITALIJA 1 897 650,13 1 753 423,28 5,25Komunalne storitve 1 789 467,53 1 646 721,59 4,93305 263,00 ENEL SPA EUR 1 286 382,62 1 141 683,62 3,4267 845,00 SNAM RETE GAS EUR 238 119,88 252 383,40 0,7661 713,00 TERNA SPA EUR 179 269,38 195 013,08 0,5856 017,00 A2A SPA EUR 85 695,65 57 641,49 0,17Industrija 108 182,60 106 701,69 0,3267 490,00 ENEL GREEN POWER SPA EUR 108 182,60 106 701,69 0,32HONG KONG 1 127 706,26 1 266 229,30 3,79Komunalne storitve 1 127 706,26 1 266 229,30 3,7989 463,00 CLP HLDG LTD HKD 483 060,59 541 303,16 1,61198 776,00 HONG KONG & CHINA GAS HKD 313 794,41 349 186,27 1,0563 828,00 HONGKONG ELECTRIC HLDG HKD 266 517,12 299 899,03 0,9022 217,00 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HKD 64 334,14 75 840,84 0,23KANADA 447 104,93 536 699,73 1,61Komunalne storitve 447 104,93 536 699,73 1,618 148,00 FORTIS INC CAD 157 495,98 207 703,71 0,634 047,00 CANADIAN UTILITIES LTD -A- CAD 122 935,38 165 158,89 0,4910 326,00 TRANSALTA CORP CAD 166 673,57 163 837,13 0,49FINSKA 407 580,53 461 887,53 1,38Komunalne storitve 407 580,53 461 887,53 1,3820 501,00 FORTUM OYJ EUR 407 580,53 461 887,53 1,38AVSTRALIJA 205 821,80 248 660,66 0,74Komunalne storitve 205 821,80 248 660,66 0,7421 368,00 AGL ENERGY LTD AUD 205 821,80 248 660,66 0,74PORTUGALSKA 265 477,18 221 850,95 0,66Komunalne storitve 265 477,18 221 850,95 0,6689 061,00 ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 265 477,18 221 850,95 0,66AVSTRIJA 97 327,18 86 065,56 0,26Komunalne storitve 97 327,18 86 065,56 0,263 087,00 OEST ELEKTRIZITATSWIRTS -A- EUR 97 327,18 86 065,56 0,26Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.290