Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond EUR Long TermIZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 2 472 499 765,68Banke 3 219 625,16Terjatve do borznih posrednikov 37 822,43Druge terjatve iz obresti 52 755 746,56Terjatve iz prodaje naložb 17 907 664,94Terjatve iz vpisov 836 602,68Druga aktiva 4 230,22Skupaj aktiva 2 547 261 457,67PasivaNerealizirana izguba od terminskih pogodb (opomba 8) (37 820,00)Obveznosti iz nakupa naložb (6 978 746,88)Obveznosti iz odkupov (22 553 110,65)Druga pasiva (1 020 891,46)Skupaj pasiva (30 590 568,99)Skupaj aktiva 2 516 670 888,68Valuta Neto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije I EUR159,251 052 462,901Enote kategorije R EUR158,48416 747,534Enote kategorije Z EUR163,6013 954 705,974Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.331