Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 6PORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja792,00 ALCOA INC USD 9 078,73 9 085,67 0,03Telekomunikacijske storitve 38 732,32 38 467,98 0,13792,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC USD 21 225,48 21 123,15 0,07792,00 AT&T INC USD 17 506,84 17 344,83 0,06FRANCIJA 434 220,99 480 225,30 1,57Finance 95 217,10 107 058,70 0,36864,00 BNP PARIBAS EUR 30 617,85 41 135,04 0,14639,00 SOCIETE GENERALE -A- EUR 22 994,94 25 700,58 0,081 602,00 AXA SA EUR 23 194,36 19 944,90 0,0778,00 UNIBAIL-RODAMCO SE EUR 10 807,63 11 544,00 0,04919,00 CREDIT AGRICOLE SA EUR 7 602,32 8 734,18 0,03ENERGIJA 74 349,30 76 009,05 0,251 917,00 TOTAL SA EUR 74 349,30 76 009,05 0,25Industrija 47 399,08 64 795,51 0,21231,00 SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 14 747,98 25 872,00 0,08448,00 VINCI SA EUR 14 243,68 18 224,64 0,06373,00 COMPAGNIE DE ST GOBAIN SA EUR 11 214,55 14 360,50 0,05177,00 ALSTOM EUR 7 192,87 6 338,37 0,02Osnovne dobrine 51 144,69 58 226,12 0,19531,00 DANONE EUR 22 061,28 24 967,62 0,08205,00 L'OREAL SA EUR 13 936,91 17 031,40 0,06526,00 CARREFOUR SA EUR 15 146,50 16 227,10 0,05Luksuzne dobrine 36 655,43 48 738,30 0,16221,00 LVMH MOET-HENNESSY LOUIS VUITTON EUR 13 547,98 27 205,10 0,091 066,00 VIVENDI SA EUR 23 107,45 21 533,20 0,07Zdravstvo 45 204,20 46 127,40 0,15964,00 SANOFI-AVENTIS EUR 45 204,20 46 127,40 0,15Komunalne storitve 36 819,88 30 823,80 0,101 148,00 GDF SUEZ EUR 36 819,88 30 823,80 0,10Telekomunikacijske storitve 30 713,55 25 638,18 0,081 644,00 FRANCE TEL SA EUR 30 713,55 25 638,18 0,08Surovine 16 717,76 22 808,24 0,07241,00 AIR LIQUIDE SA EUR 16 717,76 22 808,24 0,07NEMCIJA 341 869,51 415 541,79 1,36Finance 81 249,07 91 310,85 0,30390,00 ALLIANZ SE (REGD) EUR 30 189,70 34 682,70 0,12805,00 DEUTSCHE BANK AG (REGD) EUR 26 567,99 31 475,50 0,10145,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG (REGD) EUR 15 965,16 16 450,25 0,05Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.423