Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Cash EURPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaFRANCIJA 49 214 787,90 49 315 795,20 1,23Vladne ustanove 49 214 787,90 49 315 795,20 1,2349 490 000,00 BTF 0.00% 28/07/2011 EUR 49 214 787,90 49 315 795,20 1,23ŠPANIJA 35 382 134,30 35 233 340,00 0,88Vladne ustanove 35 382 134,30 35 233 340,00 0,8835 000 000,00 ES TREASURY 0.00% 18/11/2011 EUR 34 183 274,30 34 034 000,00 0,851 200 000,00 ES TREASURY 0.00% 21/01/2011 EUR 1 198 860,00 1 199 340,00 0,03PORTUGALSKA 9 685 505,51 9 716 700,00 0,24Vladne ustanove 9 685 505,51 9 716 700,00 0,2410 000 000,00 PT TREASURY 0.00% 23/09/2011 EUR 9 685 505,51 9 716 700,00 0,24Skupni portfelj vrednostnih papirjev 3 386 564 719,96 3 378 389 608,00 84,45Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.313