Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets AsiaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaIndustrija 1 305 986,38 1 781 998,79 1,03287 549,00 SIME DARBY BHD MYR 498 731,04 628 503,22 0,37126 380,00 MISC BHD MYR 233 146,66 262 960,52 0,15372 100,00 AIRASIA BHD MYR 102 344,90 241 720,74 0,14159 973,00 PLUS EXPRESSWAYS BHD MYR 120 377,92 178 539,99 0,10116 674,00 IJM CORP BHD MYR 114 258,01 176 090,19 0,10174 574,00 GAMUDA BHD MYR 108 665,90 167 123,78 0,10101 129,00 MMC CORP BHD MYR 65 790,11 68 658,31 0,04114 972,00 MALAYSIAN AIRLINE SYSTEM BHD MYR 62 671,84 58 402,04 0,03Luksuzne dobrine 792 922,37 1 220 525,73 0,71237 673,00 GENTING BHD MYR 355 422,23 652 407,23 0,38343 000,00 GENTING MALAYSIA BHD MYR 216 084,62 294 017,95 0,1765 581,00 UMW HLDG BHD MYR 85 396,72 116 275,25 0,0782 827,00 BERJAYA SPORTS TOTO BHD MYR 80 604,68 91 226,51 0,0548 530,00 PARKSON HLDG BHD MYR 54 815,46 65 066,17 0,0413 212,00 BERJAYA RETAIL BHD MYR 598,66 1 532,62 0,00Osnovne dobrine 830 512,20 1 173 981,65 0,68358 885,00 IOI CORPORATION BHD MYR 367 715,12 510 971,26 0,2949 833,00 KUALA LUMPUR KEPONG BHD MYR 167 044,85 272 364,01 0,1643 729,00 PPB GP BHD MYR 125 920,22 186 460,31 0,1113 732,00 BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD MYR 138 005,09 153 593,16 0,0923 277,00 GENTING PLANTATION BHD MYR 31 826,92 50 592,91 0,03Telekomunikacijske storitve 939 604,47 986 898,79 0,57285 425,00 AXIATA GP BHD MYR 218 340,26 330 402,22 0,19251 870,00 MAXIS BHD MYR 292 642,33 327 235,70 0,1936 200,00 DIGI.COM BHD MYR 189 450,90 221 721,96 0,13125 098,00 TEL MALAYSIA BHD MYR 239 170,98 107 538,91 0,06Komunalne storitve 761 825,52 878 386,43 0,51263 897,00 TENAGA NASIONAL BHD MYR 391 401,72 433 732,66 0,2573 581,00 YTL CORPORATION BHD MYR 115 647,05 152 382,17 0,0954 070,00 PETRONAS GAS BHD MYR 127 348,65 148 685,07 0,09237 077,00 YTL POWER INTERNATIONAL BHD MYR 127 428,10 143 586,53 0,08Surovine 345 840,09 369 793,10 0,21211 000,00 PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD MYR 282 777,11 287 018,74 0,1642 634,00 LAFARGE MALAYAN CEMENT BHD MYR 63 062,98 82 774,36 0,05ENERGIJA 70 214,28 89 929,31 0,0530 383,00 PETRONAS DAGANGAN BHD MYR 68 167,96 89 039,87 0,051 269,00 KNM GP BHD MYR 2 046,32 889,44 0,00INDONEZIJA 3 792 776,82 5 701 161,94 3,30Finance 911 351,58 1 650 922,29 0,95941 623,00 PT BANK CENTRAL ASIA IDR 245 590,90 505 598,27 0,29Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.172