Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFundPRIMERJALNE CISTIH VREDNOSTI SREDSTEV ZADNJIH TREH LETIH31. December 201031. December 200931. December 2008ValutaSkupna NVP na enoto Skupna NVP na enoto Skupna NVP na enotoEurizon EasyFund - Equity Consumer DiscretionaryEnote kategorije I EUR 3 975 285,63 141,15 2 688 617,74 108,16 1 269 256,97 80,40Enote kategorije IH EUR 6 391 589,73 142,88 5 328 693,29 120,84 2 608 272,90 88,93Enote kategorije R EUR 2 152 558,00 140,54 777 797,38 107,81 275 507,20 80,25Enote kategorije RH EUR 1 057 578,77 141,04 434 126,90 119,40 221 297,68 87,95Enote kategorije Z EUR 13 634 896,34 146,99 15 485 132,37 111,06 11 221 968,69 81,41Enote kategorije ZH EUR 98 512,40 148,87 131 637,66 124,15 111 492,96 90,09Skupaj čista vrednost sredstev EUR 27 310 420,87 24 846 005,34 15 707 796,40Eurizon EasyFund - Equity Consumer StaplesEnote kategorije I EUR 3 648 784,39 133,11 2 909 844,73 112,91 2 151 159,89 97,64Enote kategorije IH EUR 5 897 474,58 143,43 5 242 407,60 132,36 3 864 982,55 114,76Enote kategorije R EUR 1 659 049,04 132,53 927 208,15 112,53 677 229,67 97,40Enote kategorije RH EUR 936 341,94 141,89 868 818,99 131,05 518 157,14 113,73Enote kategorije Z EUR 11 608 337,60 138,65 13 980 578,50 115,97 16 073 284,86 98,88Enote kategorije ZH EUR 86 493,87 149,33 6 224 748,72 135,91 174 719,90 116,21Skupaj čista vrednost sredstev EUR 23 836 481,42 30 153 606,69 23 459 534,01Eurizon EasyFund - Equity PharmaEnote kategorije I EUR 3 239 839,49 65,56 2 913 047,45 61,06 2 321 921,29 54,07Enote kategorije IH EUR 5 799 430,64 72,76 6 127 158,98 73,70 3 786 323,84 64,14Enote kategorije R EUR 6 826 570,26 65,26 7 812 165,48 60,84 6 749 164,43 53,92Enote kategorije RH EUR 3 289 616,14 71,77 3 833 694,12 72,75 2 950 974,16 63,38Enote kategorije Z EUR 7 394 402,63 68,27 13 700 648,83 62,68 12 660 201,59 54,73Enote kategorije ZH EUR 78 174,85 75,26 6 260 613,80 75,19 204 231,26 64,55Skupaj čista vrednost sredstev EUR 26 628 034,01 40 647 328,66 28 672 816,57Eurizon EasyFund - Equity FinancialEnote kategorije I EUR 7 100 703,71 48,02 5 832 944,23 43,95 2 344 616,02 33,59Enote kategorije IH EUR 10 970 467,52 48,45 9 335 352,04 48,89 3 670 718,96 38,51Enote kategorije R EUR 5 624 644,61 47,76 6 320 379,68 43,75 3 681 002,94 33,46Enote kategorije R2 USD 17 481,55 64,11- - - -Enote kategorije RH EUR 2 951 104,37 47,80 3 237 509,35 48,27 1 684 627,88 38,06Enote kategorije Z EUR 13 061 826,15 50,08 24 878 181,19 45,19 12 506 733,99 34,05Enote kategorije ZH EUR 162 614,91 50,15 252 698,01 49,90 220 713,42 38,76Skupaj čista vrednost sredstev EUR 39 884 392,13 49 857 064,50 24 108 413,21Eurizon EasyFund - Equity High TechEnote kategorije I EUR 4 111 392,06 55,49 3 449 077,46 47,97 2 012 617,07 33,11Enote kategorije IH EUR 7 412 854,71 60,66 7 006 035,90 57,48 3 295 323,94 38,88Enote kategorije R EUR 4 556 891,74 55,24 3 392 897,10 47,81 2 315 610,90 33,03Enote kategorije RH EUR 2 811 858,98 59,71 2 470 332,78 56,63 1 789 248,61 38,34Enote kategorije Z EUR 8 299 330,91 57,77 15 531 643,43 49,24 11 277 089,38 33,51Enote kategorije ZH EUR 100 294,07 62,79 157 472,13 58,67 199 660,37 39,13Skupaj čista vrednost sredstev EUR 27 292 622,47 32 007 458,80 20 889 550,27Eurizon EasyFund - Equity TelecommunicationEnote kategorije I EUR 1 463 611,14 53,38 1 265 439,95 45,32 1 010 598,81 40,53Enote kategorije IH EUR 2 769 662,24 55,36 2 007 112,02 50,53 1 808 804,34 45,7928