Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity EuroPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja25 416,00 FERROVIAL SA EUR 201 901,30 188 967,96 0,1227 653,00 IBERIA LINEASAER DE ESPANA EUR 50 928,21 88 351,34 0,068 108,00 ZARDOYA OTIS SA EUR 118 721,85 85 458,32 0,062 426,00 FOMENTO DE CONSTRUCCCION Y CONTRATAS SA EUR 76 343,51 47 695,16 0,03ENERGIJA 710 078,91 826 639,95 0,5439 647,00 REPSOL YPF SA EUR 710 078,91 826 639,95 0,54Luksuzne dobrine 606 635,66 785 689,04 0,5112 603,00 INDITEX EUR 516 870,86 706 146,09 0,469 665,00 GESTEVISION TELECINCO SA EUR 89 764,80 79 542,95 0,05Informatika 574 246,88 548 340,84 0,3628 648,00 INDRA SISTEMAS SA EUR 396 508,80 366 264,68 0,2411 612,00 AMADEUS IT HOLDING SA -A- EUR 177 738,08 182 076,16 0,12Zdravstvo 110 844,12 86 343,00 0,068 465,00 GRIFOLS SA EUR 110 844,12 86 343,00 0,06Surovine 63 036,94 63 721,88 0,044 855,00 ACERINOX SA EUR 63 036,94 63 721,88 0,04NIZOZEMSKA 12 503 646,73 13 512 069,49 8,75Osnovne dobrine 3 544 768,45 3 828 861,13 2,4988 490,00 UNILEVER NV -PART CERT- EUR 1 866 512,76 2 061 817,00 1,35101 646,00 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 960 758,93 1 003 855,90 0,6514 905,00 HEINEKEN NV EUR 511 183,25 546 864,45 0,356 651,00 HEINEKEN HLDG NV EUR 206 313,51 216 323,78 0,14Industrija 2 298 093,77 2 601 906,50 1,6853 024,00 PHILIPS ELECTRONICS NV EUR 1 085 807,83 1 215 310,08 0,7821 679,00 TNT NV EUR 442 444,57 428 160,25 0,2823 578,00 EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE EUR 345 319,87 411 200,32 0,276 370,00 RANDSTAD HLDG NV EUR 186 403,11 251 615,00 0,164 213,00 VOPAK EUR 127 081,08 148 929,55 0,104 109,00 BOSKALIS WESTMINSTER NV EUR 111 037,31 146 691,30 0,09Finance 2 345 455,92 2 222 878,79 1,44220 960,00 ING GROEP NV -PART CERT- EUR 1 697 033,16 1 608 588,80 1,0484 606,00 AEGON NV EUR 430 340,13 387 157,06 0,253 541,00 CORIO NV EUR 162 873,07 170 021,12 0,113 786,00 DELTA LLOYD NV EUR 55 209,56 57 111,81 0,04Surovine 1 153 135,53 1 300 060,04 0,8419 801,00 AKZO NOBEL NV EUR 840 520,89 920 449,49 0,598 910,00 KONINKLIJKE DSM NV EUR 312 614,64 379 610,55 0,25Informatika 769 867,10 1 008 542,47 0,6524 877,00 ASML HLDG NV EUR 520 860,97 718 945,30 0,4636 821,00 STMICROELECTRONICS NV EUR 249 006,13 289 597,17 0,19Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.50