Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - ABS AttivoPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 550 595 659,82 548 151 291,16 96,33UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 497 376 803,81 495 564 014,60 87,09Delnice 8 240 647,56 8 461 595,21 1,49ZDA 3 821 367,75 3 899 397,74 0,68Komunalne storitve 1 192 462,65 1 264 805,64 0,2270 000,00 ALLEGHENY ENERGY INC USD 1 192 462,65 1 264 805,64 0,22Industrija 1 131 008,84 1 131 886,21 0,2073 421,00 RAILAMERICA INC USD 742 876,90 708 733,89 0,138 000,00 GENERAL DYNAMICS CORP USD 388 131,94 423 152,32 0,07Informatika 551 722,71 624 352,43 0,1130 000,00 MICROSOFT CORP USD 551 722,71 624 352,43 0,11Luksuzne dobrine 451 579,08 518 616,53 0,0911 000,00 ROSS STORES INC USD 451 579,08 518 616,53 0,09Surovine 494 594,47 359 736,93 0,0631 667,00 METALS USA HOLDINGS CORP USD 494 594,47 359 736,93 0,06LUKSEMBURG 1 881 772,52 2 156 880,00 0,38Surovine 1 881 772,52 2 156 880,00 0,3876 000,00 ARCELOR MITTAL EUR 1 881 772,52 2 156 880,00 0,38FRANCIJA 1 002 747,65 895 250,00 0,16Industrija 1 002 747,65 895 250,00 0,1625 000,00 ALSTOM EUR 1 002 747,65 895 250,00 0,16ŠPANIJA 591 652,90 604 650,00 0,11ENERGIJA 591 652,90 604 650,00 0,1129 000,00 REPSOL YPF SA EUR 591 652,90 604 650,00 0,11VEL. BRITANIJA 492 680,32 490 167,47 0,09ENERGIJA 492 680,32 490 167,47 0,09100 000,00 CAIRN ENERGY PLC GBP 492 680,32 490 167,47 0,09NEMCIJA 450 426,42 415 250,00 0,07Osnovne dobrine 450 426,42 415 250,00 0,0710 000,00 BEIERSDORF AG EUR 450 426,42 415 250,00 0,07Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.455