Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Cash USDPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaITALIJA 5 817 514,41 5 778 972,09 4,54Vladne ustanove 5 817 514,41 5 778 972,09 4,546 200 000,00 ITALY 6.00% 22/02/2011 USD 4 724 662,63 4 648 786,85 3,651 500 000,00 ITALY 3.50% 15/07/2011 USD 1 092 851,78 1 130 185,24 0,89UVRŠCENI NA DRUG UREJENI TRG 41 594 986,12 41 771 838,90 32,81Obveznice s spremenljivo obrestno mero 2 161 377,91 2 243 088,22 1,76NIZOZEMSKA 1 487 818,49 1 496 594,24 1,17Finance 1 487 818,49 1 496 594,24 1,172 000 000,00 RABOBANK NEDERLAND FRN 08/04/2011 USD 1 487 818,49 1 496 594,24 1,17VEL. BRITANIJA 673 559,42 746 493,98 0,59Finance 673 559,42 746 493,98 0,591 000 000,00 ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC FRN 30/03/2012 USD 673 559,42 746 493,98 0,59Navadne obveznice 39 433 608,21 39 528 750,68 31,05ZDA 39 433 608,21 39 528 750,68 31,05Vladne ustanove 39 433 608,21 39 528 750,68 31,0519 450 000,00 US TREASURY 1.00% 31/10/2011 USD 14 440 323,20 14 583 107,06 11,4612 470 000,00 US TREASURY 1.00% 30/09/2011 USD 9 050 151,08 9 346 411,63 7,349 700 000,00 US TREASURY 0.75% 30/11/2011 USD 7 414 638,75 7 259 252,10 5,707 100 000,00 US TREASURY 1.00% 31/07/2011 USD 5 492 261,96 5 316 366,80 4,184 050 000,00 US TREASURY 0.875% 31/03/2011 USD 3 036 233,22 3 023 613,09 2,37Skupni portfelj vrednostnih papirjev 91 446 213,32 91 373 680,17 71,77Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.356