Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity OceaniaIZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 152 660 567,62Banke 5 013 353,07Terjatve do borznih posrednikov 269 875,79Neiztrženi dobicek od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) 62 612,92Neiztrženi dobicek od terminskih pogodb (opomba 8) 48 813,64Terjatve iz vpisov 393 352,28Druga aktiva 154 805,06Skupaj aktiva 158 603 380,38PasivaBancni limit (1 213 052,24)Nerealizirana izguba od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) (375 892,46)Nerealizirana izguba od terminskih pogodb (opomba 8) (34 705,54)Druge obveznosti iz obresti (709,65)Obveznosti iz odkupov (84 682,00)Druga pasiva (192 883,62)Skupaj pasiva (1 901 925,51)Skupaj aktiva 156 701 454,87Valuta Neto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije I EUR197,1263 283,745Enote kategorije IH EUR159,7071 841,086Enote kategorije R EUR194,57287 733,936Enote kategorije RH EUR156,2363 076,575Enote kategorije Z EUR206,26321 369,640Enote kategorije ZH EUR167,013 744,829Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.112