Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity EuropePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaKomunalne storitve 6 331 113,97 5 910 147,55 0,88138 861,00 GDF SUEZ EUR 4 084 439,99 3 728 417,85 0,5530 049,00 EDF EUR 1 257 856,26 922 354,06 0,1435 547,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 825 992,73 777 412,89 0,1231 195,00 SUEZ ENVIRONNEMENT SA EUR 162 824,99 481 962,75 0,07Surovine 4 027 418,55 4 465 001,80 0,6632 048,00 AIR LIQUIDE SA EUR 2 430 837,43 3 033 022,72 0,4523 000,00 LAFARGE SA EUR 1 327 060,31 1 079 160,00 0,163 895,00 IMERYS SA EUR 107 145,06 194 302,08 0,03618,00 ERAMET SA EUR 162 375,75 158 517,00 0,02Telekomunikacijske storitve 4 686 287,10 4 169 521,85 0,62209 070,00 FRANCE TEL SA EUR 3 852 754,81 3 260 446,65 0,4811 168,00 ILIAD SA EUR 833 532,29 909 075,20 0,14Informatika 2 645 076,50 2 864 636,89 0,4322 798,00 DASSAULT SYSTEMES SA EUR 1 132 373,30 1 286 263,16 0,1917 239,00 CAP GEMINI SA EUR 437 262,19 602 158,27 0,09267 361,00 ALCATEL-LUCENT EUR 754 872,09 582 846,98 0,095 982,00 ATOS ORIGIN SA EUR 160 988,74 238 322,88 0,042 378,00 NEOPOST SA EUR 159 580,18 155 045,60 0,02NEMCIJA 73 047 183,26 83 762 719,90 12,44Surovine 14 580 046,38 19 202 286,15 2,85124 187,00 BASF SE EUR 4 847 749,69 7 413 963,90 1,0992 722,00 BAYER AG EUR 4 337 070,03 5 127 526,60 0,7620 603,00 LINDE AG EUR 1 599 083,73 2 339 470,65 0,3538 328,00 THYSSENKRUPP AG EUR 985 179,39 1 187 593,08 0,1816 710,00 K+S AG EUR 688 114,15 941 775,60 0,1416 219,00 HEIDELBERGCEMENT AG EUR 726 183,38 760 671,10 0,119 880,00 LANXESS AG EUR 576 761,44 583 908,00 0,095 696,00 SALZGITTER AG EUR 369 018,88 329 057,92 0,052 004,00 WACKER CHEMIE AG EUR 207 579,93 261 722,40 0,043 363,00 BRENNTAG AG EUR 243 305,76 256 596,90 0,04Finance 15 647 240,68 14 614 508,38 2,1750 808,00 ALLIANZ SE (REGD) EUR 4 678 132,70 4 518 355,44 0,68103 685,00 DEUTSCHE BANK AG (REGD) EUR 4 657 065,79 4 054 083,50 0,6030 454,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG (REGD) EUR 3 385 815,93 3 455 006,30 0,5121 373,00 DEUTSCHE BOERSE AG EUR 1 223 232,76 1 107 121,40 0,1626 635,00 HANNOVER RUECKVERSICHERUNG (REGD) EUR 900 059,32 1 068 995,73 0,1673 991,00 COMMERZBANK AG EUR 802 934,18 410 946,01 0,06Luksuzne dobrine 9 968 534,02 13 704 820,20 2,0498 656,00 DAIMLER AG (REGD) EUR 3 733 251,83 5 004 818,88 0,7519 501,00 VOLKSWAGEN AG -PFD- EUR 1 528 910,28 2 367 421,40 0,3638 312,00 BMW AG EUR 1 426 499,43 2 254 661,20 0,33Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.65