Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity EuroPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaIndustrija 717 662,98 661 048,82 0,4313 008,00 ATLANTIA SPA EUR 226 869,54 198 632,16 0,1323 352,00 FINMECCANICA SPA EUR 234 942,45 198 608,76 0,1310 965,00 PRYSMIAN SPA EUR 133 001,70 139 803,75 0,0978 434,00 ENEL GREEN POWER SPA EUR 122 849,29 124 004,15 0,08Osnovne dobrine 174 946,27 189 475,35 0,1292 427,00 PARMALAT SPA EUR 174 946,27 189 475,35 0,12FINSKA 6 906 871,51 7 371 412,63 4,77Industrija 1 330 725,00 1 884 024,90 1,2217 029,00 KONE OYJ -B- EUR 530 168,19 708 406,40 0,4614 302,00 METSO OYJ EUR 403 648,13 597 823,60 0,3910 119,00 WARTSILA OYJ -B- EUR 396 908,68 577 794,90 0,37Informatika 2 255 579,22 1 565 190,54 1,01202 221,00 NOKIA CORP EUR 2 255 579,22 1 565 190,54 1,01Komunalne storitve 744 160,80 923 752,53 0,6041 001,00 FORTUM OYJ EUR 744 160,80 923 752,53 0,60Finance 747 325,98 869 806,74 0,5640 218,00 SAMPO OYJ -A- EUR 686 476,86 806 370,90 0,527 072,00 POHJOLA BANK PLC EUR 60 849,12 63 435,84 0,04Surovine 697 970,68 828 765,10 0,5430 021,00 UPM-KYMMENE OYJ EUR 318 553,54 396 877,62 0,2634 406,00 STORA ENSO OYJ -R- EUR 217 799,69 264 410,11 0,176 885,00 OUTOKUMPU OYJ EUR 97 453,56 95 563,80 0,064 107,00 RAUTARUUKKI OYJ EUR 64 163,89 71 913,57 0,05Osnovne dobrine 373 444,14 436 135,98 0,2812 486,00 KESKO OYJ -B- EUR 373 444,14 436 135,98 0,28Zdravstvo 384 043,47 412 082,01 0,2725 173,00 ORION OYJ -B- EUR 384 043,47 412 082,01 0,27Luksuzne dobrine 177 326,51 250 530,45 0,166 583,00 NOKIAN RENKAAT OYJ EUR 113 001,38 180 703,35 0,114 305,00 SANOMA CORP -B- EUR 64 325,13 69 827,10 0,05Telekomunikacijske storitve 100 315,36 112 897,53 0,076 939,00 ELISA OYJ -A- EUR 100 315,36 112 897,53 0,07ENERGIJA 95 980,35 88 226,85 0,067 383,00 NESTE OIL OYJ EUR 95 980,35 88 226,85 0,06Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.52