Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity EuropePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja20 842,00 MICHELIN (CGDE) -B- EUR 1 060 875,18 1 119 215,40 0,178 764,00 PPR EUR 768 347,63 1 042 916,00 0,1521 753,00 RENAULT SA EUR 1 129 697,11 946 255,50 0,147 265,00 CHRISTIAN DIOR EUR 512 362,66 776 628,50 0,1215 305,00 PUBLICIS GP SA EUR 396 882,96 596 895,00 0,0910 620,00 SODEXO EUR 457 388,29 547 673,40 0,0815 815,00 ACCOR SA EUR 439 410,70 526 639,50 0,0817 546,00 PEUGEOT SA EUR 417 232,91 498 481,86 0,0713 701,00 LAGARDERE SCA EUR 468 042,51 422 401,83 0,0610 795,00 EUTELSAT COMS EUR 261 974,16 295 675,05 0,048 260,00 JC DECAUX SA EUR 218 773,39 190 186,50 0,0313 540,00 TELEVISION FRANCAISE (T.F.1) EUR 358 688,46 176 020,00 0,037 714,00 M6-METROPOLE TELEVISION EUR 114 033,92 139 623,40 0,0215 693,00 PAGES JAUNES EUR 340 479,41 106 712,40 0,02Industrija 11 354 012,03 12 958 753,71 1,9327 353,00 SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 2 186 285,27 3 063 536,00 0,4549 311,00 VINCI SA EUR 1 673 112,80 2 005 971,48 0,2944 632,00 COMPAGNIE DE ST GOBAIN SA EUR 1 480 676,53 1 718 332,00 0,2619 883,00 BUREAU VERITAS SA EUR 972 050,99 1 127 763,76 0,1713 276,00 VALLOUREC EUR 826 243,24 1 043 493,60 0,1626 559,00 BOUYGUES EUR 977 629,02 856 660,55 0,1323 079,00 ALSTOM EUR 1 146 431,37 826 458,99 0,1219 365,00 SAFRAN SA EUR 363 434,63 513 172,50 0,0814 674,00 LEGRAND SA EUR 356 255,20 447 190,15 0,0757 283,00 GPE EUROTUNNEL SA (REGD) EUR 443 610,45 376 922,14 0,0617 529,00 EDENRED EUR 203 215,60 310 526,24 0,058 760,00 THALES SA EUR 308 546,25 229 380,60 0,0315 976,00 AIR FRANCE-KLM EUR 207 784,47 217 752,88 0,032 638,00 ADP EUR 154 854,46 155 826,66 0,02945,00 SOCIETE BIC SA EUR 45 775,21 60 782,40 0,01151,00 EIFFAGE EUR 8 106,54 4 983,76 0,00ENERGIJA 11 891 291,42 11 755 503,18 1,75265 783,00 TOTAL SA EUR 10 991 228,49 10 538 295,95 1,5711 340,00 TECHNIP SA EUR 437 065,17 783 594,00 0,1219 039,00 CIE GEN GEOPHYSIQUE-VERITAS EUR 462 997,76 433 613,23 0,06Osnovne dobrine 10 973 318,41 11 567 494,97 1,7287 279,00 DANONE EUR 3 720 866,20 4 103 858,58 0,6140 446,00 L'OREAL SA EUR 3 204 075,41 3 360 253,68 0,5066 161,00 CARREFOUR SA EUR 2 411 263,47 2 041 066,85 0,3022 976,00 PERNOD-RICARD SA EUR 1 271 644,65 1 616 591,36 0,246 110,00 CASINO GUICHARD PERRACHON EUR 365 468,68 445 724,50 0,07Zdravstvo 8 289 595,75 8 191 659,47 1,22144 420,00 SANOFI-AVENTIS EUR 7 206 692,41 6 910 497,00 1,0323 327,00 ESSILOR INTL EUR 924 859,77 1 123 778,23 0,172 132,00 BIOMERIEUX EUR 158 043,57 157 384,24 0,02Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.64