Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Emerging MarketsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja181 982,00 WALSIN LIHWA CORP TWD 53 808,69 86 831,07 0,03105 549,00 YANG MING MARINE TRANSPORT TWD 32 644,47 81 583,32 0,03117 710,00 TECO ELECTRIC & MACHINERY TWD 37 978,38 59 646,14 0,0257 595,00 EVA AIRWAYS CORP TWD 26 214,77 54 221,14 0,0252 924,00 TAIWAN GLASS IND CORP TWD 33 083,86 51 048,94 0,029 343,00 SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD TWD 35 773,13 50 587,27 0,0270 145,00 CHINA AIRLINES TWD 28 101,19 46 459,74 0,0252 642,00 EVERGREEN MARINE TWD 22 474,28 41 907,89 0,0213 932,00 MOTECH INDUSTRIES INC TWD 37 626,97 38 702,59 0,0250 565,00 WAN HAI LINES LTD TWD 20 907,12 33 621,21 0,0117 246,00 U-MING MARINE TRANSPORT CORP TWD 24 268,90 27 991,14 0,0117 696,00 EVERGREEN INTL STOR TWD 10 667,67 13 882,82 0,018 669,00 CSBC CORP TWD 5 068,78 6 154,33 0,00Telekomunikacijske storitve 455 889,84 570 458,84 0,22138 924,00 CHUNGHWA TEL CORP LTD TWD 214 348,65 263 001,29 0,10115 218,00 TAIWAN MOBILE CORP LTD TWD 158 254,46 205 675,51 0,0893 991,00 FAR EASTONE TEL CORP LTD TWD 83 286,73 101 782,04 0,04Luksuzne dobrine 291 124,99 390 423,30 0,15134 872,00 POU CHEN TWD 75 904,53 99 911,87 0,0537 234,00 CHENG SHIN RUBBER IND CORP LTD TWD 51 936,53 62 731,23 0,0239 318,00 YULON MOTOR CO TWD 38 957,39 62 702,65 0,0237 003,00 FAR EASTERN DEPARTMENT STORE TWD 30 373,88 47 589,34 0,0216 246,00 RUENTEX INDUSTRIES LTD TWD 25 685,77 35 644,97 0,0146 156,00 CHINA MOTOR TWD 32 502,63 35 022,97 0,018 799,00 GIANT MFG TWD 21 127,22 27 159,22 0,0125 999,00 FORMOSA TAFFETA CO TWD 14 637,04 19 661,05 0,01Osnovne dobrine 217 377,88 320 026,08 0,13195 062,00 UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO TWD 156 702,53 216 248,31 0,0929 886,00 PRESIDENT CHAIN STORE CORP TWD 60 675,35 103 777,77 0,04ENERGIJA 121 184,38 169 984,21 0,0767 160,00 FORMOSA PETROCHEMICAL CORP TWD 121 184,38 169 984,21 0,07INDIJA 12 859 176,35 15 754 395,36 6,21Finance 3 263 615,09 4 135 636,68 1,6364 362,00 ICICI BANK LTD INR 926 857,80 1 231 634,44 0,4976 755,00 HOUSING DEVELOPMENT FIN INR 675 670,67 934 817,23 0,3719 555,00 HDFC BANK LTD INR 575 514,13 782 212,43 0,3113 171,00 AXIS BANK LTD INR 240 367,15 301 408,84 0,124 346,00 STATE BANK OF INDIA INR 161 006,44 205 138,82 0,0861 503,00 INFRASTRUCTURE DEV FIN INR 188 394,31 187 457,85 0,0724 149,00 DLF LTD INR 127 467,02 119 388,17 0,0515 616,00 KOTAK MAHINDRA BANK LTD INR 95 527,27 119 089,82 0,0571 250,00 UNITECH LTD INR 92 133,18 79 343,45 0,035 233,00 RELIANCE CAPITAL LTD INR 67 471,30 59 697,21 0,0211 589,00 RURAL ELECTRIFICATION CORP INR 52 917,40 56 809,06 0,02Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.133