Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Energy & MaterialsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaITALIJA 1 168 321,62 1 125 736,18 1,53ENERGIJA 1 168 321,62 1 125 736,18 1,5355 385,00 ENI SPA EUR 1 020 057,75 904 990,90 1,235 992,00 SAIPEM SPA EUR 148 263,87 220 745,28 0,30NORVEŠKA 603 257,62 722 419,12 0,98ENERGIJA 343 939,29 430 281,66 0,5824 208,00 STATOIL ASA NOK 343 939,29 430 281,66 0,58Surovine 259 318,33 292 137,46 0,404 110,00 YARA INTL ASA NOK 52 756,66 177 887,85 0,2520 908,00 NORSK HYDRO ASA NOK 206 561,67 114 249,61 0,15LUKSEMBURG 635 704,79 721 243,03 0,98Surovine 527 458,33 527 044,98 0,7218 571,00 ARCELOR MITTAL EUR 527 458,33 527 044,98 0,72ENERGIJA 108 246,46 194 198,05 0,2610 583,00 TENARIS SA EUR 108 246,46 194 198,05 0,26ŠPANIJA 322 613,75 334 996,95 0,45ENERGIJA 322 613,75 334 996,95 0,4516 067,00 REPSOL YPF SA EUR 322 613,75 334 996,95 0,45FINSKA 352 165,99 331 539,88 0,45Surovine 352 165,99 331 539,88 0,4512 318,00 UPM-KYMMENE OYJ EUR 171 802,90 162 843,96 0,225 000,00 RAUTARUUKKI OYJ EUR 87 269,76 87 550,00 0,1210 559,00 STORA ENSO OYJ -R- EUR 93 093,33 81 145,92 0,11BERMUDI 244 259,78 280 303,08 0,38ENERGIJA 244 259,78 280 303,08 0,386 352,00 SEADRILL LTD NOK 102 645,08 160 637,93 0,226 843,00 NABORS INDUSTRIES LTD USD 141 614,70 119 665,15 0,16ŠVEDSKA 195 431,98 252 048,05 0,34Surovine 195 431,98 252 048,05 0,3413 615,00 SVENSKA CELLULOSA AB -B- SEK 139 045,46 160 318,55 0,226 052,00 BOLIDEN AB SEK 56 386,52 91 729,50 0,12IRSKA 266 225,38 229 090,00 0,31Surovine 266 225,38 229 090,00 0,3114 780,00 CRH PLC EUR 266 225,38 229 090,00 0,31Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.203