Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond EUR Long TermPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 2 553 551 111,61 2 472 499 765,68 98,24UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 2 485 376 994,87 2 410 978 434,13 95,80Obveznice s spremenljivo obrestno mero 87 710 080,03 87 084 825,00 3,46ITALIJA 48 482 484,34 48 354 651,60 1,92Vladne ustanove 31 720 848,34 31 672 482,00 1,2620 300 000,00 CCT FRN 01/11/2011 EUR 20 266 864,99 20 265 287,00 0,8111 500 000,00 CCT FRN 01/03/2012 EUR 11 453 983,35 11 407 195,00 0,45Finance 16 761 636,00 16 682 169,60 0,666 000 000,00 CREDITO EMILIANO FRN 01/10/2012 EUR 5 994 060,00 5 970 900,00 0,236 000 000,00 INTESA SANPAOLO SPA FRN 17/12/2012 EUR 5 984 760,00 5 919 204,00 0,244 800 000,00 BANCA DELLE MARCHE FRN 19/10/2011 EUR 4 782 816,00 4 792 065,60 0,19VEL. BRITANIJA 26 154 335,00 26 246 471,00 1,04Finance 26 154 335,00 26 246 471,00 1,0410 200 000,00 BARCLAYS BANK PLC FRN 28/01/2013 EUR 10 148 067,00 10 226 775,00 0,408 000 000,00 CREDIT SUISSE LONDON FRN 07/01/2013 EUR 8 002 580,00 7 997 912,00 0,324 000 000,00 ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC FRN 17/09/2012 EUR 4 000 000,00 4 018 784,00 0,164 000 000,00 CREDIT AGRICOLE LONDON FRN 10/09/2012 EUR 4 003 688,00 4 003 000,00 0,16ŠVEDSKA 7 499 921,00 7 500 408,00 0,30Vladne ustanove 4 496 596,00 4 496 733,00 0,183 000 000,00 SWEDISH HOUSING FIN CORP FRN 16/09/2013 EUR 2 995 560,00 2 995 713,00 0,121 500 000,00 SWEDISH HOUSING FIN CORP FRN 14/02/2011 EUR 1 501 036,00 1 501 020,00 0,06Finance 3 003 325,00 3 003 675,00 0,123 000 000,00 SKANDINAVISKA ENSKILDA FRN 08/02/2011 EUR 3 003 325,00 3 003 675,00 0,12IRSKA 5 573 339,69 4 983 294,40 0,20Finance 5 573 339,69 4 983 294,40 0,205 600 000,00 ALLIED IRISH BANKS PLC FRN 19/03/2012 EUR 5 573 339,69 4 983 294,40 0,20Navadne obveznice 2 387 365 195,23 2 313 234 694,13 91,92ITALIJA 677 590 311,21 641 712 996,68 25,50Vladne ustanove 677 590 311,21 641 712 996,68 25,50106 075 000,00 BTP 4.25% 01/03/2020 EUR 108 277 539,50 103 036 724,54 4,1070 060 000,00 BTP 6.00% 01/05/2031 EUR 80 354 496,62 75 860 649,93 3,0258 900 000,00 BTP 5.25% 01/08/2017 EUR 66 060 795,51 62 468 825,21 2,4861 200 000,00 BTP 4.50% 01/08/2018 EUR 64 378 349,55 61 589 736,90 2,4553 500 000,00 BTP 4.25% 01/09/2019 EUR 54 470 010,39 52 374 004,76 2,0853 100 000,00 BTP 5.00% 01/09/2040 EUR 54 496 072,76 50 133 806,39 1,99Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.333