Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Cash EURPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaFINSKA 4 995 600,00 5 006 570,00 0,13Finance 4 995 600,00 5 006 570,00 0,135 000 000,00 POHJOLA BANK PLC FRN 25/02/2013 EUR 4 995 600,00 5 006 570,00 0,13Navadne obveznice 549 141 463,00 543 118 567,95 13,58ITALIJA 446 082 441,00 440 791 601,15 11,02Vladne ustanove 446 082 441,00 440 791 601,15 11,02271 500 000,00 BTP 5.25% 01/08/2011 EUR 281 252 346,00 276 297 405,00 6,9197 735 000,00 BTP 3.50% 15/03/2011 EUR 98 244 945,00 98 134 736,15 2,4550 000 000,00 BTP 4.25% 01/09/2011 EUR 50 763 000,00 50 692 000,00 1,2715 000 000,00 BTP 3.75% 15/09/2011 EUR 15 321 000,00 15 166 500,00 0,38500 000,00 BTP 3.75% 01/02/2011 EUR 501 150,00 500 960,00 0,01DANSKA 36 973 360,00 37 000 000,00 0,92Finance 36 973 360,00 37 000 000,00 0,9237 000 000,00 NYKREDIT A/S 1.00% 01/01/2011 EUR 36 973 360,00 37 000 000,00 0,92FRANCIJA 34 054 160,00 33 507 370,00 0,84Finance 20 550 000,00 20 057 440,00 0,5020 000 000,00 CIE FINANCEMENT FONCIER 3.875% 11/02/2011 EUR 20 550 000,00 20 057 440,00 0,50Vladne ustanove 13 504 160,00 13 449 930,00 0,3413 000 000,00 FRANCE OAT 5.00% 25/10/2011 EUR 13 504 160,00 13 449 930,00 0,34NEMCIJA 19 990 000,00 19 981 380,00 0,50Finance 19 990 000,00 19 981 380,00 0,5020 000 000,00 SEB AG 1.00% 28/09/2011 EUR 19 990 000,00 19 981 380,00 0,50AVSTRIJA 11 837 800,00 11 634 776,80 0,29Finance 11 837 800,00 11 634 776,80 0,2911 600 000,00 KOMMUNALKREDIT AUSTRIA 3.25% 01/03/2011 EUR 11 837 800,00 11 634 776,80 0,29ŠPANIJA 203 702,00 203 440,00 0,01Vladne ustanove 203 702,00 203 440,00 0,01200 000,00 SPAIN 5.35% 31/10/2011 EUR 203 702,00 203 440,00 0,01Obveznice brez kupona 1 622 082 738,17 1 624 498 657,40 40,61ITALIJA 655 390 882,04 656 303 041,40 16,41Vladne ustanove 655 390 882,04 656 303 041,40 16,41274 000 000,00 BOT 0.00% 15/08/2011 EUR 270 467 742,93 271 229 860,00 6,78109 200 000,00 BOT 0.00% 15/09/2011 EUR 107 670 279,44 107 871 036,00 2,70Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.311