Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond Inflation LinkedPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja3 200 000,00 BTP 2.60% IND 15/09/2023 EUR 3 355 281,12 3 249 436,08 2,843 000 000,00 BTP 2.35% IND 15/09/2035 EUR 3 232 471,50 2 960 987,70 2,591 950 000,00 BTP 2.10% IND 15/09/2021 EUR 1 914 841,46 1 829 515,38 1,601 500 000,00 BTP 1.85% IND 15/09/2012 EUR 1 648 238,59 1 636 226,08 1,431 150 000,00 BTP 2.55% IND 15/09/2041 EUR 1 139 245,15 1 029 848,29 0,90NEMCIJA 10 172 846,90 10 818 724,45 9,45Vladne ustanove 10 172 846,90 10 818 724,45 9,453 350 000,00 DEUTSCHLAND BD 1.50% IND 15/04/2016 EUR 3 477 894,63 3 881 202,87 3,393 400 000,00 DEUTSCHLAND BD 2.25% IND 15/04/2013 EUR 3 754 446,85 3 878 088,39 3,392 800 000,00 DEUTSCHLAND BD 1.75% IND 15/04/2020 EUR 2 940 505,42 3 059 433,19 2,67Obveznice brez kupona 28 477 246,09 28 532 669,50 24,93ITALIJA 21 989 038,22 22 024 529,50 19,24Vladne ustanove 21 989 038,22 22 024 529,50 19,246 300 000,00 BOT 0.00% 15/11/2011 EUR 6 185 238,07 6 197 184,00 5,415 000 000,00 BOT 0.00% 30/06/2011 EUR 4 958 322,55 4 958 400,00 4,334 450 000,00 BOT 0.00% 15/08/2011 EUR 4 389 455,08 4 405 010,50 3,854 000 000,00 BOT 0.00% 28/02/2011 EUR 3 991 772,52 3 994 360,00 3,492 500 000,00 BOT 0.00% 15/09/2011 EUR 2 464 250,00 2 469 575,00 2,16ŠPANIJA 6 488 207,87 6 508 140,00 5,69Vladne ustanove 6 488 207,87 6 508 140,00 5,693 000 000,00 ES TREASURY 0.00% 22/07/2011 EUR 2 948 051,40 2 954 820,00 2,592 600 000,00 ES TREASURY 0.00% 20/05/2011 EUR 2 559 116,69 2 575 430,00 2,251 000 000,00 ES TREASURY 0.00% 23/09/2011 EUR 981 039,78 977 890,00 0,85Skupni portfelj vrednostnih papirjev 104 973 001,31 106 648 918,73 93,19Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.410