Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond High YieldDEVIZNE TERMINSKE POGODBE NA DAN 31. DECEMBER 2010Rok zapadlostiObveznost iz nakupa vtuji valutiValutaObveznost iz prodaje vtuji valutiValutaNeiztrženi dobicek/(izguba)EUR(709 327,39)18/02/11 1 419 194,61 EUR1 200 000,00 GBP18 664,6818/03/11 18 884 180,96 EUR16 000 000,00 GBP209 045,8918/03/11 17 088 301,94 EUR23 000 000,00 USD(73 145,80)18/02/11 943 062,60 EUR800 000,00 GBP9 376,0904/02/11 2 051 165,18 EUR1 800 000,00 GBP(49 552,75)04/02/11 1 692 703,74 EUR2 400 000,00 USD(96 825,31)04/02/11 1 174 674,03 EUR1 000 000,00 GBP7 608,5204/02/11 601 137,65 EUR800 000,00 USD4 615,8918/03/11 1 181 404,69 EUR1 000 000,00 GBP14 208,6304/02/11 14 427 306,32 EUR12 300 000,00 GBP72 400,4718/02/11 10 239 082,58 EUR14 000 000,00 USD(201 890,57)18/03/11 761 614,62 EUR1 000 000,00 USD15 446,0618/02/11 12 959 319,52 EUR11 000 000,00 GBP121 130,3118/02/11 11 792 974,34 EUR16 000 000,00 USD(139 613,45)04/02/11 850 000,00 GBP1 010 179,04 EUR(17 928,00)04/02/11 11 463 453,08 EUR16 000 000,00 USD(466 799,08)04/02/11 6 866 324,11 EUR6 000 000,00 GBP(136 068,97)Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.406