Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity TelecommunicationPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaIZRAEL 146 736,36 169 644,13 1,30Telekomunikacijske storitve 146 736,36 169 644,13 1,3052 132,00 BEZEQ THE ISRAELI TEL CP ILS 98 778,03 118 723,71 0,911 991,00 PARTNER COMMUNICATIONS CORP LTD ILS 28 603,87 30 172,38 0,23543,00 CELLCOM ISRAEL LTD USD 12 611,97 13 231,46 0,10310,00 CELLCOM ISRAEL LTD ILS ILS 6 742,49 7 516,58 0,06BELGIJA 151 636,09 153 025,52 1,18Telekomunikacijske storitve 151 636,09 153 025,52 1,184 229,00 BELGACOM SA EUR 113 176,12 106 253,63 0,82930,00 TELENET GP HLDG NV EUR 20 812,14 27 416,40 0,21399,00 MOBISTAR SA EUR 17 647,83 19 355,49 0,15LUKSEMBURG 121 915,06 150 200,91 1,15Telekomunikacijske storitve 121 915,06 150 200,91 1,152 097,00 MILLICOM INTL CELLULAR -SDR- SEK 121 915,06 150 200,91 1,15PORTUGALSKA 108 604,49 108 269,60 0,83Telekomunikacijske storitve 108 604,49 108 269,60 0,8312 920,00 PORTUGAL TEL SGPS SA (REGD) EUR 108 604,49 108 269,60 0,83AVSTRIJA 81 723,02 78 226,72 0,60Telekomunikacijske storitve 81 723,02 78 226,72 0,607 436,00 TEL AUSTRIA AG EUR 81 723,02 78 226,72 0,60NOVA ZELANDIJA 64 656,43 63 828,81 0,49Telekomunikacijske storitve 64 656,43 63 828,81 0,4950 513,00 TEL CORP OF NEW ZEALAND NZD 64 656,43 63 828,81 0,49FINSKA 46 961,10 50 827,48 0,39Telekomunikacijske storitve 46 961,10 50 827,48 0,393 124,00 ELISA OYJ -A- EUR 46 961,10 50 827,48 0,39HONG KONG 24 972,33 35 686,94 0,27Telekomunikacijske storitve 24 972,33 35 686,94 0,27108 189,00 PCCW LTD HKD 24 972,33 35 686,94 0,27GRCIJA 51 189,00 34 297,35 0,26Telekomunikacijske storitve 51 189,00 34 297,35 0,265 595,00 HELLENIC TELMUN ORGANIZA EUR 51 189,00 34 297,35 0,26Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.280