Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity EuroPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaBELGIJA 4 914 294,24 5 145 967,14 3,33Osnovne dobrine 1 965 715,01 2 461 676,93 1,5938 858,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 1 196 466,95 1 663 122,40 1,0711 397,00 DELHAIZE GP EUR 606 160,64 629 912,19 0,414 430,00 COLRUYT SA EUR 162 966,16 168 561,50 0,1120 211,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV -STRIP VVPR- EUR 121,26 80,84 0,00Finance 1 380 080,87 886 561,63 0,574 659,00 GP BRUXELLES LAMBERT SA EUR 297 271,22 293 190,87 0,199 309,00 KBC GROEP NV EUR 305 300,23 237 379,50 0,15129 091,00 FORTIS EUR 451 623,02 220 745,61 0,1429 560,00 DEXIA SA EUR 258 444,83 76 856,00 0,051 595,00 CNP (CIE NATL A PORTEFEUILLE) EUR 67 432,64 58 377,00 0,041 581,00 GPE BRUX LAMBERT -STRIP VVPR- EUR 8,93 12,65 0,00Surovine 625 161,00 853 198,82 0,5514 746,00 UMICORE EUR 370 592,93 573 914,32 0,373 502,00 SOLVAY SA EUR 254 568,07 279 284,50 0,18Industrija 491 107,12 508 098,50 0,335 915,00 BEKAERT NV EUR 491 107,12 508 098,50 0,33Telekomunikacijske storitve 291 615,10 288 572,06 0,198 989,00 BELGACOM SA EUR 229 073,28 225 848,63 0,151 293,00 MOBISTAR SA EUR 62 541,82 62 723,43 0,04Zdravstvo 160 615,14 147 859,20 0,105 760,00 UCB SA EUR 160 615,14 147 859,20 0,10AVSTRIJA 2 086 646,42 2 343 204,95 1,52Finance 1 074 296,07 1 232 462,49 0,81167 052,00 IMMOFINANZ AG EUR 453 825,77 532 728,83 0,3514 081,00 ERSTE GP BANK AG EUR 414 195,60 494 806,34 0,322 896,00 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL HOLDING AG EUR 119 558,21 118 736,00 0,082 216,00 VIENNA INSURANCE GP EUR 86 716,49 86 191,32 0,06Surovine 395 016,45 531 185,00 0,3414 900,00 VOESTALPINE AG EUR 395 016,45 531 185,00 0,34ENERGIJA 259 278,12 267 677,70 0,178 607,00 OMV AG EUR 259 278,12 267 677,70 0,17Telekomunikacijske storitve 241 013,19 207 023,08 0,1319 679,00 TEL AUSTRIA AG EUR 241 013,19 207 023,08 0,13Komunalne storitve 117 042,59 104 856,68 0,073 761,00 OEST ELEKTRIZITATSWIRTS -A- EUR 117 042,59 104 856,68 0,07Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.53