Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity JapanPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja15 750,00 YAKULT HONSHA CORP LTD JPY 255 244,51 337 476,76 0,118 607,00 LAWSON INC JPY 283 363,18 316 570,50 0,1119 116,00 TOYO SUISAN KAISHA LTD JPY 315 513,24 316 437,73 0,1131 301,00 NISSHIN SEIFUN GP INC JPY 280 449,94 295 631,00 0,1010 771,00 NISSIN FOOD PRODUCTS CORP LTD JPY 242 190,66 287 132,34 0,109 732,00 FAMILYMART CORP LTD JPY 235 444,52 272 807,70 0,0932 958,00 UNY CORP LTD JPY 205 001,43 247 877,49 0,0825 155,00 NIPPON MEAT PACKERS INC JPY 199 414,96 244 496,58 0,08Telekomunikacijske storitve 8 752 525,93 10 277 218,18 3,45120 727,00 SOFTBANK CORP JPY 2 149 523,44 3 108 839,82 1,052 203,00 NTT DOCOMO INC JPY 2 512 003,20 2 861 698,13 0,9672 665,00 NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 2 314 033,54 2 446 333,78 0,82433,00 KDDI CORP JPY 1 776 965,75 1 860 346,45 0,62ENERGIJA 3 459 324,90 3 778 123,22 1,27334 733,00 JX HOLDINGS INC JPY 1 346 916,47 1 689 597,35 0,57323,00 INPEX CORP JPY 1 526 294,54 1 406 974,20 0,4746 895,00 TONENGENERAL SEKIYU KK JPY 314 464,44 381 480,72 0,133 800,00 IDEMITSU KOSAN CORP LTD JPY 271 649,45 300 070,95 0,10UVRŠCENI NA DRUG UREJENI TRG 634 768,06 604 612,37 0,20Delnice 634 768,06 604 612,37 0,20JAPONSKA 634 768,06 604 612,37 0,20Zdravstvo 634 768,06 604 612,37 0,2033 000,00 OTSUKA HOLDINGS CO LTD JPY 634 768,06 604 612,37 0,20Skupni portfelj vrednostnih papirjev 264 914 355,98 284 896 135,88 95,58Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.109