Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Small Cap EuropePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaLUKSEMBURG 385 343,58 434 973,72 0,41Osnovne dobrine 385 343,58 434 973,72 0,4111 082,00 ORIFLAME COSMETICS SA -SDR- SEK 385 343,58 434 973,72 0,41BERMUDI 363 222,85 410 776,22 0,39Finance 363 222,85 410 776,22 0,3995 128,00 CATLIN GP LTD GBP 363 222,85 410 776,22 0,39ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI 284 240,00 407 669,98 0,39ENERGIJA 284 240,00 407 669,98 0,3965 123,00 DRAGON OIL PLC EUR 284 240,00 407 669,98 0,39AVSTRALIJA 298 513,29 308 805,51 0,29Surovine 298 513,29 308 805,51 0,29150 000,00 CENTAMIN EGYPT LTD GBP 298 513,29 308 805,51 0,29Druge delnice 390 695,11 354 379,65 0,34VEL. BRITANIJA 390 695,11 354 379,65 0,34Luksuzne dobrine 390 695,11 354 379,65 0,3434 118,00 BERKELEY GP HLDG GBP 390 695,11 354 379,65 0,34Navadne obveznice 503 495,00 501 000,00 0,48NEMCIJA 503 495,00 501 000,00 0,48Vladne ustanove 503 495,00 501 000,00 0,48500 000,00 BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1.25% 11/03/2011 EUR 503 495,00 501 000,00 0,48Obveznice brez kupona 8 892 501,30 8 948 190,00 8,53ITALIJA 8 892 501,30 8 948 190,00 8,53Vladne ustanove 8 892 501,30 8 948 190,00 8,533 000 000,00 BOT 0.00% 15/04/2011 EUR 2 970 734,55 2 988 150,00 2,853 000 000,00 BOT 0.00% 16/05/2011 EUR 2 964 006,75 2 983 800,00 2,843 000 000,00 CTZ 0.00% 30/06/2011 EUR 2 957 760,00 2 976 240,00 2,84Nakupni boni 0,007 338,22 0,01FRANCIJA 0,007 338,22 0,01ENERGIJA 0,003 767,94 0,0121 780,00 MAUREL ET PROM WTS 30/06/2014 (MAUREL) EUR 0,00 3 767,94 0,01Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.303