Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond USDPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 393 143 475,96 384 406 510,25 96,99UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 189 816 519,53 184 303 773,74 46,50Obveznice s spremenljivo obrestno mero 1 445 983,02 1 487 312,44 0,38ITALIJA 1 445 983,02 1 487 312,44 0,38Finance 1 445 983,02 1 487 312,44 0,382 000 000,00 UNICREDIT SPA FRN 04/10/2011 USD 1 445 983,02 1 487 312,44 0,38Navadne obveznice 188 370 536,51 182 816 461,30 46,12ZDA 157 677 163,91 152 568 383,45 38,49Vladne ustanove 154 615 904,40 149 537 456,53 37,7320 400 000,00 US TREASURY 2.25% 31/01/2015 USD 16 448 660,96 15 611 990,37 3,9512 500 000,00 US TREASURY 3.00% 31/08/2016 USD 10 638 399,66 9 675 724,91 2,4412 060 000,00 US TREASURY 1.75% 31/03/2014 USD 8 694 061,37 9 167 286,72 2,3111 665 000,00 US TREASURY 4.50% 15/02/2036 USD 9 598 569,14 9 002 214,09 2,2710 800 000,00 US TREASURY 2.375% 31/10/2014 USD 8 477 077,74 8 334 354,40 2,1010 500 000,00 US TREASURY 2.625% 30/04/2016 USD 8 414 566,63 8 014 793,43 2,0210 018 000,00 US TREASURY 2.75% 30/11/2016 USD 8 301 602,15 7 624 123,72 1,927 500 000,00 US TREASURY 6.875% 15/08/2025 USD 7 890 475,94 7 474 737,72 1,899 500 000,00 US TREASURY 2.625% 31/07/2014 USD 7 389 212,39 7 407 491,00 1,878 480 000,00 US TREASURY 3.125% 30/04/2017 USD 7 028 670,18 6 550 925,25 1,658 000 000,00 US TREASURY 3.375% 15/11/2019 USD 6 602 108,28 6 088 805,87 1,546 955 000,00 US TREASURY 5.00% 15/05/2037 USD 5 747 560,08 5 785 356,72 1,467 500 000,00 US TREASURY 4.375% 15/02/2038 USD 6 465 014,58 5 651 694,86 1,436 600 000,00 US TREASURY 5.25% 15/02/2029 USD 5 529 222,05 5 642 645,19 1,425 550 000,00 US TREASURY 6.25% 15/08/2023 USD 5 240 180,21 5 201 315,08 1,315 700 000,00 US TREASURY 5.375% 15/02/2031 USD 4 947 543,57 4 960 161,54 1,255 500 000,00 US TREASURY 2.125% 31/05/2015 USD 4 131 353,69 4 165 715,50 1,055 010 000,00 US TREASURY 3.125% 15/05/2019 USD 3 452 797,89 3 774 602,79 0,954 000 000,00 US TREASURY 6.125% 15/11/2027 USD 3 631 588,83 3 746 366,16 0,953 805 000,00 US TREASURY 6.50% 15/11/2026 USD 3 425 234,81 3 682 499,68 0,934 700 000,00 US TREASURY 2.75% 15/02/2019 USD 3 572 477,32 3 458 933,35 0,874 000 000,00 US TREASURY 4.625% 15/02/2040 USD 3 353 000,72 3 123 951,79 0,793 200 000,00 US TREASURY 4.50% 15/02/2016 USD 2 789 228,57 2 671 629,82 0,673 000 000,00 US TREASURY 3.125% 31/10/2016 USD 2 461 519,57 2 333 267,73 0,59500 000,00 US TREASURY 3.625% 15/02/2020 USD 385 778,07 386 868,84 0,10Finance 3 061 259,51 3 030 926,92 0,763 900 000,00 CREDIT SUISSE USA INC 6.125% 15/11/2011 USD 3 061 259,51 3 030 926,92 0,76LUKSEMBURG 9 973 604,56 10 066 299,44 2,54Nadnacionalno 9 973 604,56 10 066 299,44 2,547 580 000,00 EIB 1.375% 20/10/2015 USD 5 389 337,21 5 417 393,32 1,375 800 000,00 EIB 4.25% 15/07/2013 USD 4 584 267,35 4 648 906,12 1,17Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.359