Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond Emerging MarketsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaFILIPINI 8 277 078,56 8 646 714,62 1,78Industrija 8 277 078,56 8 646 714,62 1,7810 000 000,00 POWER SECTOR ASSETS & LI 7.25% 27/05/2019 USD 8 277 078,56 8 646 714,62 1,78IRAK 3 137 842,67 4 075 509,67 0,84Vladne ustanove 3 137 842,67 4 075 509,67 0,846 000 000,00 IRAQ 5.80% 15/01/2028 USD 3 137 842,67 4 075 509,67 0,84NIZOZEMSKA 3 569 070,28 3 882 486,67 0,80Komunalne storitve 3 569 070,28 3 882 486,67 0,805 000 000,00 MAJAPAHIT HLDG BV 7.25% 17/10/2011 USD 3 569 070,28 3 882 486,67 0,80MALEZIJA 3 371 173,37 3 833 621,95 0,79ENERGIJA 3 371 173,37 3 833 621,95 0,794 800 000,00 PETRONAS CAPITAL LTD 5.25% 12/08/2019 USD 3 371 173,37 3 833 621,95 0,79ŠRILANKI 2 464 525,40 2 553 389,73 0,53Vladne ustanove 2 464 525,40 2 553 389,73 0,533 100 000,00 SRI LANKA 7.40% 22/01/2015 USD 2 464 525,40 2 553 389,73 0,53CILE 2 207 361,80 2 274 339,57 0,47Surovine 2 207 361,80 2 274 339,57 0,472 500 000,00 CODELCO INC 7.50% 15/01/2019 USD 2 207 361,80 2 274 339,57 0,47TURCIJA 1 868 326,04 2 233 889,90 0,46Vladne ustanove 1 868 326,04 2 233 889,90 0,462 500 000,00 TURKEY 7.50% 07/11/2019 USD 1 868 326,04 2 233 889,90 0,46KATAR 2 104 322,61 2 028 644,10 0,42Vladne ustanove 2 104 322,61 2 028 644,10 0,422 500 000,00 QATAR 6.40% 20/01/2040 USD 2 104 322,61 2 028 644,10 0,42VIETNAM 1 671 251,77 1 824 754,94 0,38Vladne ustanove 1 671 251,77 1 824 754,94 0,382 400 000,00 VIETNAM 6.75% 29/01/2020 USD 1 671 251,77 1 824 754,94 0,38BERMUDI 1 410 617,15 1 350 427,49 0,28Telekomunikacijske storitve 1 410 617,15 1 350 427,49 0,282 000 000,00 QTEL INTERNATIONAL FIN 5.00% 19/10/2025 USD 1 410 617,15 1 350 427,49 0,28Skupni portfelj vrednostnih papirjev 430 405 408,59 449 939 923,34 92,70Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.393