Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity IndustrialsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja58 727,00 ASCIANO GP AUD 64 372,17 71 571,78 0,1816 224,00 TOLL HLDG LTD AUD 68 032,98 71 032,30 0,1827 951,00 QANTAS AIRWAYS LTD AUD 47 819,12 54 246,83 0,1437 535,00 CSR LTD AUD 44 923,19 48 182,46 0,12SINGAPUR 431 139,25 558 530,66 1,39Industrija 431 139,25 558 530,66 1,3926 000,00 KEPPEL CORP LTD SGD 126 908,54 171 255,67 0,4213 406,00 SINGAPORE AIRLINES LTD SGD 105 845,38 119 348,19 0,3019 978,00 FRASER AND NEAVE LTD SGD 44 737,52 74 513,55 0,1924 000,00 SEMBCORP INDUSTRIES LTD SGD 58 542,59 71 779,36 0,1836 000,00 SINGAPORE TECH ENGINEERING SGD 59 715,40 71 639,71 0,1816 000,00 SEMBCORP MARINE LTD SGD 35 389,82 49 994,18 0,12HONG KONG 426 801,57 536 573,26 1,34Industrija 426 801,57 536 573,26 1,3441 951,00 HUTCHISON WHAMPOA LTD HKD 252 616,18 321 810,38 0,8131 000,00 MTR CORP HKD 78 178,18 84 123,22 0,2161 872,00 NOBLE GP LTD SGD 57 499,48 78 123,03 0,1925 533,00 CATHAY PACIFIC AIRWAYS HKD 38 507,73 52 516,63 0,13DANSKA 413 898,69 417 601,95 1,04Industrija 413 898,69 417 601,95 1,0426,00 A P MOLLER - MAERSK A/S -B- DKK 148 979,75 176 226,84 0,443 985,00 VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 150 694,72 94 169,23 0,234 513,00 DSV A/S DKK 49 928,34 74 670,62 0,1911,00 A P MOLLER - MAERSK A/S -A- DKK 64 295,88 72 535,26 0,18IRSKA 300 156,32 409 781,59 1,02Industrija 300 156,32 409 781,59 1,026 358,00 INGERSOLL-RAND PLC USD 155 006,66 223 173,36 0,5520 037,00 EXPERIAN PLC GBP 145 149,66 186 608,23 0,47FINSKA 202 695,41 319 996,60 0,80Industrija 202 695,41 319 996,60 0,803 037,00 KONE OYJ -B- EUR 78 024,81 126 339,20 0,322 532,00 METSO OYJ EUR 71 471,30 105 837,60 0,261 538,00 WARTSILA OYJ -B- EUR 53 199,30 87 819,80 0,22ŠPANIJA 271 840,17 267 932,42 0,67Industrija 271 840,17 267 932,42 0,673 030,00 ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV SA EUR 102 269,50 106 277,25 0,266 718,00 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA EUR 91 533,49 90 390,69 0,239 585,00 FERROVIAL SA EUR 78 037,18 71 264,48 0,18Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.214