Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond EUR Floating RateIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 466 334 579,13Neto naložbeni prihodki 4 864 517,68Obresti bancnih vlog 201 818,60Skupaj prihodki 5 066 336,28Upravljavska provizija (opomba 5) (3 738 510,86)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (446 280,34)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (252 220,49)Obresti bancnih vlog (124,09)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (505 682,29)Skupaj odhodki (4 942 818,07)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 123 518,21Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih(945 935,77)instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah (9 775 945,27)Neto rezultat poslovanja v poslovnem letu (10 598 362,83)Vpisi med poslovnim letom 118 556 623,84Odkupi med poslovnim letom (208 523 460,49)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 365 769 379,65Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.316