Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Focus Azioni Strategia FlessibileIZKAZ GIBANJA ČISTE VREDNOSTI SREDSTEV ZA OBDOBJE OD 20. MAJ 2010(DATUM ZAČETKA POSLOVANJA) DO 31. DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob zacetku obdobja 0,00Neto naložbeni prihodki 496 954,16Obresti bancnih vlog 23 842,18Skupaj prihodki 520 796,34Upravljavska provizija (opomba 5) (448 545,50)Provizija za uspešnost (opomba 6) (124 799,13)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (40 472,73)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (17 789,93)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (42 898,71)Skupaj odhodki (674 506,00)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah (153 709,66)Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih(476 296,67)instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah 4 074 862,48Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri deviznih terminskih (opomba 8) 2 063 711,67pogodbahNeto rezultat poslovanja v obdobju 5 508 567,82Vpisi v obdobju 128 460 588,57Odkupi v obdobju (3 119 506,72)Neto aktiva ob koncu obdobja 130 849 649,67Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.412