Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Small Cap EuropePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaFinance 0,003 570,28 0,006 220,00 FONCIERE DES REGIONS WTS 31/12/2010 EUR 0,00 3 570,28 0,00UVRŠCENI NA DRUG UREJENI TRG 8 119,458 978,70 0,01Delnice 8 119,458 978,70 0,01IRSKA 8 119,458 978,70 0,01ENERGIJA 8 119,458 978,70 0,011 430,00 DRAGON OIL PLC GBP 8 119,45 8 978,70 0,01KI NE KOTIRAJO 1 810 954,09 14 575,72 0,01Delnice 1 810 954,09 14 468,52 0,01FRANCIJA 14 449,50 14 449,50 0,01Luksuzne dobrine 14 449,50 14 449,50 0,01780,00 SEB PROV PRIME DE FIDELITE 2011 EUR 14 449,50 14 449,50 0,01ISLANDIJA 9,076,85 0,00Finance 9,076,85 0,00166 150,00 STRAUMUR-BURDARAS ISK 9,07 6,85 0,00AVSTRIJA 1 501 734,036,70 0,00Luksuzne dobrine 1 501 734,036,70 0,006 700,00 YLINE INTERNET BUSINESS EUR 1 501 734,03 6,70 0,00BELGIJA 35 441,415,00 0,00Luksuzne dobrine 35 441,415,00 0,00500,00 CREDIT COMMERCIAL INTL SA EUR 35 441,41 5,00 0,00VEL. BRITANIJA 259 250,780,46 0,00Finance 259 250,780,46 0,00385 796,00 BRADFORD & BINGLEY PLC GBP 259 250,78 0,46 0,00ITALIJA 69,300,01 0,00Osnovne dobrine 69,300,01 0,00630,00 PARMALAT FINANZIARIA SPA EUR 69,30 0,01 0,00Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.304