Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFundNEREVIDIRANI IZKAZI Z DNE 31. DECEMBER 2010ISINDatum Osnovnaustanovitve valuta6mesecev%1leto%3leta%5let%10let%Odustanovitve%TER%Eurizon EasyFund - Equity PharmaEnote kategorije Z LU0335982970 22/01/08 EUR 3,17 8,92 - - - 6,29 0,60Enote kategorije ZH LU0335983275 15/07/08 EUR 8,21 0,09 - - - 1,81 0,57Eurizon EasyFund - Equity FinancialEnote kategorije I LU0114065054 12/02/01 EUR 7,26 9,26 (36,82) (45,55) - (52,07) 2,00Enote kategorije IH LU0155225187 30/01/03 EUR 10,16 (0,90) (44,71) (47,46) - (11,02) 2,00Enote kategorije R LU0114064917 14/07/00 EUR 7,23 9,17 (36,96) (45,70) (52,24) (52,24) 2,09Enote kategorije R2 LU0299361534 24/02/10 USD 17,50 - - - - 6,46-Enote kategorije RH LU0155505208 10/01/03 EUR 10,11 (0,97) (44,84) (47,63) - (20,53) 2,08Enote kategorije Z LU0335983606 17/01/08 EUR 8,05 10,82 - - - (25,87) 0,59Enote kategorije ZH LU0335983861 15/07/08 EUR 10,95 0,50 - - - (10,51) 0,60Eurizon EasyFund - Equity High TechEnote kategorije I LU0114068587 27/03/01 EUR 10,80 15,68 (2,97) (5,68) - (46,01) 2,01Enote kategorije IH LU0155181620 30/01/03 EUR 18,52 5,53 (17,31) (6,23) - 38,30 2,00Enote kategorije R LU0114066961 14/07/00 EUR 10,75 15,54 (3,21) (5,99) (44,76) (44,76) 2,10Enote kategorije RH LU0155223059 10/01/03 EUR 18,47 5,44 (17,54) (6,54) - 19,25 2,09Enote kategorije Z LU0335984752 17/01/08 EUR 11,59 17,32 - - - 15,89 0,60Enote kategorije ZH LU0335984919 15/07/08 EUR 19,35 7,02 - - - 3,80 0,60Eurizon EasyFund - Equity TelecommunicationEnote kategorije I LU0114069981 12/02/01 EUR 12,10 17,78 (11,09) 10,43 - (47,01) 2,03Enote kategorije IH LU0155228363 30/01/03 EUR 15,12 9,56 (18,07) 10,17 - 35,35 2,03Enote kategorije R LU0114069635 14/07/00 EUR 12,03 17,66 (11,35) 10,05 (46,90) (46,90) 2,12Enote kategorije RH LU0155228447 10/01/03 EUR 15,09 9,50 (18,24) 9,84 - 19,08 2,12Enote kategorije Z LU0335985130 22/01/08 EUR 12,90 19,48 - - - 4,67 0,63Enote kategorije ZH LU0335985486 15/07/08 EUR 15,94 11,15 - - - 9,12 0,57Eurizon EasyFund - Equity UtilitiesEnote kategorije I LU0114070302 04/04/01 EUR 2,53 4,76 (15,41) 7,57 - (3,88) 2,01Enote kategorije IH LU0155228793 30/01/03 EUR 7,13 (1,96) (22,44) 8,81 - 85,10 2,01Enote kategorije R LU0114070138 14/07/00 EUR 2,49 4,68 (15,57) 7,30 (3,67) (3,67) 2,10Enote kategorije R2 LU0299362425 18/08/08 USD 12,29 (2,07) - - - (9,71) 2,05Enote kategorije RH LU0155228959 10/01/03 EUR 7,10 (2,03) (22,65) 8,42 - 71,63 2,10Enote kategorije Z LU0335985726 22/01/08 EUR 3,28 6,26 - - - (1,82) 0,61Enote kategorije ZH LU0335986021 15/07/08 EUR 7,96 (0,50) - - - (7,65) 0,58Eurizon EasyFund - Equity Small Cap EuropeEnote kategorije I LU0114040909 28/12/00 EUR 22,10 22,99 (8,59) 11,95 28,07 27,71 2,06Enote kategorije R LU0012157102 09/11/92 EUR 22,05 22,91 (8,80) 11,61 28,07 301,34 2,20Enote kategorije R2 LU0299362771 07/01/08 USD 33,73 14,98 - - - (11,55) 2,15Enote kategorije Z LU0335986534 23/01/08 EUR 23,03 24,87 - - - 14,59 0,61Eurizon EasyFund - Cash EUREnote kategorije A LU0458092185 11/12/09 EUR 0,21 0,26 - - - 0,32 0,62Enote kategorije I LU0114049959 21/08/00 EUR 0,04 (0,09) 4,46 9,67 21,83 23,68 0,98Enote kategorije R LU0042866854 01/02/93 EUR 0,02 (0,14) 4,37 9,59 21,82 114,39 1,02Enote kategorije Z LU0335987003 10/01/08 EUR 0,39 0,61 - - - 6,45 0,28Eurizon EasyFund - Bond EUR Floating RateEnote kategorije R LU0457148293 11/12/09 EUR (1,28) (2,49) - - - (2,36) 1,12Enote kategorije Z LU0457148533 03/02/10 EUR (0,93) - - - - (1,75)-Celotni stroški poslovanja (koeficient TER) razredov aktivnih enot premoženja na dan objave tega poročila se izkazujejo samo za celotna zaključena leta.Celotni stroški poslovanja (koeficient TER) ne vključujejo provizij za uspešnost, kot so podrobno opisane v pojasnilih k računovodskim izkazom pod opombo6 »Provizija za uspešnost«.23