Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity ItalyPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja29 539,00 AMPLIFON SPA EUR 104 792,44 110 328,17 0,143 454,00 SERVIZI ITALIA SPA EUR 18 222,37 20 482,22 0,0331 784,00 MOLECULAR MEDICINE SPA EUR 18 885,58 12 936,09 0,02Surovine 1 126 089,18 896 754,86 1,1228 324,00 BUZZI UNICEM SPA EUR 279 735,84 241 886,96 0,3029 127,00 ITALCEMENTI SPA EUR 247 968,77 184 228,28 0,233 073,00 ITALMOBILIARE SPA EUR 93 430,77 77 132,30 0,1012 596,00 SOL SPA EUR 46 419,96 62 098,28 0,0816 086,00 ITALCEMENTI SPA -RISP- EUR 84 324,95 55 979,28 0,0711 110,00 ZIGNAGO VETRO SPA EUR 44 524,23 53 105,80 0,0719 039,00 CEMENTIR HLDG SPA EUR 58 200,61 40 267,49 0,052 222,00 ITALMOBILIARE SPA -RISP- EUR 51 037,36 39 396,06 0,0520 227,00 CALTAGIRONE SPA EUR 82 414,14 35 781,56 0,045 162,00 BUZZI UNICEM SPA -RISP- EUR 35 774,25 28 081,28 0,0453 773,00 KME GP EUR 23 034,57 17 879,52 0,02854,00 BOERO BARTOLOMEO EUR 20 217,50 17 080,00 0,024 635,00 ISAGRO SPA EUR 14 392,14 15 735,83 0,027 103,00 RDB SPA EUR 24 815,74 14 206,00 0,022 181,00 GRUPPO MINERALI MAFFEI SPA EUR 16 172,77 9 749,07 0,014 049,00 KME GP -RISP- EUR 2 184,12 2 348,42 0,007 390,00 RENO DE MEDICI SPA EUR 1 441,46 1 798,73 0,00Informatika 166 083,32 123 127,54 0,1517 593,00 NICE SPA EUR 50 763,99 53 482,72 0,061 724,00 DIGITAL MULTIMEDIA TECH SPA EUR 38 296,21 26 032,40 0,032 116,00 SAES GETTERS SPA EUR 31 331,90 14 685,04 0,029 523,00 EEMS ITALIA SPA EUR 19 779,44 12 732,25 0,022 219,00 GEFRAN SPA EUR 7 222,35 9 475,13 0,011 344,00 SAES GETTERS SPA -RISP- EUR 18 689,43 6 720,00 0,01LUKSEMBURG 2 522 292,74 3 703 613,66 4,63ENERGIJA 2 522 292,74 3 703 613,66 4,63200 597,00 TENARIS SA EUR 2 485 166,75 3 680 954,95 4,6023 204,00 D AMICO INTL SHIPPING SA EUR 37 125,99 22 658,71 0,03NIZOZEMSKA 1 312 108,05 1 461 592,28 1,83Informatika 1 312 108,05 1 461 592,28 1,83185 835,00 STMICROELECTRONICS NV EUR 1 312 108,05 1 461 592,28 1,83Nakupni boni 3 804,765 017,24 0,01ITALIJA 3 804,765 017,24 0,01Finance 3 804,764 693,51 0,01106 707,00 UNIPOL GRUPPO FIN -CW13 WTS 31/12/2013 EUR 0,00 2 475,60 0,0167 236,00 UNIPOL GRUPPO FIN -PFD-CW13 WTS 31/12/2013 EUR 0,00 1 519,53 0,00218 243,00 UBI BANCA SPCA-CW11 WTS 30/06/2011 EUR 3 804,76 698,38 0,00Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.41