Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets AsiaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaUVRŠCENI NA DRUG UREJENI TRG 863 918,72 1 100 159,25 0,64Delnice 863 918,72 1 096 931,56 0,64TAJVAN 601 828,85 641 581,54 0,38Informatika 308 745,78 349 908,94 0,21204 301,00 PRIME VIEW INTERNATIONAL CO TWD 241 474,20 307 943,40 0,1911 571,00 PIXART IMAGING INC TWD 67 271,58 41 965,54 0,02Luksuzne dobrine 102 063,85 109 833,24 0,0643 441,00 NAN KANG RUBBER TIRE CO LTD TWD 52 987,55 55 980,96 0,0391 226,00 TAINAN SPINNING TWD 49 076,30 53 852,28 0,03Finance 60 224,15 64 625,23 0,0438 010,00 HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP TWD 60 224,15 64 625,23 0,04Surovine 62 257,83 61 302,70 0,0438 011,00 LCY CHEMICAL CORP TWD 62 257,83 61 302,70 0,04Industrija 68 537,24 55 911,43 0,038 021,00 YOUNG FAST OPTOELECTRONICS TWD 68 537,24 55 911,43 0,03JUŽNA KOREJA 262 089,87 455 350,02 0,26Industrija 194 477,42 300 049,03 0,176 229,00 HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR KRW 194 477,42 300 049,03 0,17Zdravstvo 67 612,45 155 300,99 0,096 967,00 CELLTRION INC KRW 67 612,45 155 300,99 0,09Pravice 0,003 227,69 0,00FILIPINI 0,003 227,69 0,00Finance 0,003 227,69 0,008 208,00 METROPOLITAN BANK & TRUST RTS 14/01/2011 PHP 0,00 3 227,69 0,00KI NE KOTIRAJO 360 789,43188,53 0,00Delnice 360 789,43188,53 0,00TAJVAN 320 347,34188,53 0,00Surovine 0,00188,41 0,001 744,00 LCY CHEMICAL CORP RIGHTS TWD 0,00 188,41 0,00Informatika 287 441,380,11 0,00445 000,00 YA HSIN INDUSTRIAL CORP LTD TWD 287 441,38 0,11 0,00Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.176