Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets AsiaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja23 220,00 SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD TWD 67 262,72 125 723,69 0,07232 022,00 TECO ELECTRIC & MACHINERY TWD 74 067,18 117 570,45 0,07121 799,00 TAIWAN GLASS IND CORP TWD 61 890,25 117 483,74 0,07162 404,00 WAN HAI LINES LTD TWD 75 051,35 107 984,16 0,0635 641,00 MOTECH INDUSTRIES INC TWD 120 428,43 99 009,40 0,0641 147,00 U-MING MARINE TRANSPORT CORP TWD 82 643,66 66 783,68 0,0442 304,00 EVERGREEN INTL STOR TWD 28 976,43 33 188,23 0,02Telekomunikacijske storitve 1 231 712,37 1 668 449,85 0,97623 341,00 CHUNGHWA TEL CORP LTD TWD 880 787,64 1 180 065,99 0,69173 862,00 TAIWAN MOBILE CORP LTD TWD 190 337,91 310 360,85 0,18164 396,00 FAR EASTONE TEL CORP LTD TWD 160 586,82 178 023,01 0,10Luksuzne dobrine 579 268,28 1 011 654,68 0,59250 069,00 POU CHEN TWD 125 958,54 185 248,68 0,11101 216,00 CHENG SHIN RUBBER IND CORP LTD TWD 70 626,57 170 527,04 0,1096 956,00 YULON MOTOR CO TWD 82 624,83 154 621,25 0,0933 675,00 GIANT MFG TWD 52 850,65 103 942,14 0,0678 140,00 FAR EASTERN DEPARTMENT STORE TWD 56 647,28 100 495,40 0,06130 016,00 FORMOSA TAFFETA CO TWD 77 609,65 98 321,14 0,0641 754,00 RUENTEX INDUSTRIES LTD TWD 33 158,31 91 611,48 0,054 708,00 FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS TWD 41 171,82 65 272,16 0,0454 844,00 CHINA MOTOR TWD 38 620,63 41 615,39 0,02Osnovne dobrine 304 376,89 538 559,31 0,31314 239,00 UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO TWD 207 325,46 348 369,51 0,2054 771,00 PRESIDENT CHAIN STORE CORP TWD 97 051,43 190 189,80 0,11ENERGIJA 190 479,68 296 419,45 0,17117 114,00 FORMOSA PETROCHEMICAL CORP TWD 190 479,68 296 419,45 0,17INDIJA 13 921 325,31 19 917 149,13 11,52Finance 3 612 319,96 5 077 394,35 2,9373 621,00 ICICI BANK LTD INR 899 652,59 1 408 815,13 0,8195 289,00 HOUSING DEVELOPMENT FIN INR 754 347,25 1 160 547,19 0,6725 293,00 HDFC BANK LTD INR 635 291,01 1 011 736,08 0,5918 780,00 AXIS BANK LTD INR 256 529,54 429 766,76 0,254 803,00 STATE BANK OF INDIA INR 148 087,92 226 710,03 0,1324 822,00 KOTAK MAHINDRA BANK LTD INR 150 498,21 189 296,07 0,1158 991,00 INFRASTRUCTURE DEV FIN INR 161 202,41 179 801,40 0,1029 026,00 DLF LTD INR 227 939,64 143 499,15 0,0828 129,00 RURAL ELECTRIFICATION CORP INR 128 441,94 137 887,83 0,0867 774,00 UNITECH LTD INR 96 397,76 75 472,60 0,045 552,00 RELIANCE CAPITAL LTD INR 76 356,47 63 336,31 0,0421 960,00 INDIABULLS REAL ESTATE LTD INR 77 575,22 50 525,80 0,03Informatika 2 035 350,80 3 695 259,75 2,1443 124,00 INFOSYS TECHNOLOGIES LTD INR 1 383 518,70 2 491 616,43 1,4438 726,00 TATA CONSULTANCY SVS LTD INR 382 993,90 751 398,40 0,43Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.168