Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity PharmaIZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 26 360 195,05Banke 249 065,90Terjatve do borznih posrednikov 18 085,35Neiztrženi dobicek od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) 88 278,46Druge terjatve iz obresti 96,22Terjatve iz prodaje naložb 11 964,61Terjatve iz vpisov 17 790,66Druga aktiva 28 684,13Skupaj aktiva 26 774 160,38PasivaBancni limit (5 911,91)Nerealizirana izguba od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) (42 990,31)Nerealizirana izguba od terminskih pogodb (opomba 8) (2 493,00)Druge obveznosti iz obresti (27,63)Obveznosti iz nakupa naložb (46 426,88)Obveznosti iz odkupov (4 142,86)Druga pasiva (44 133,78)Skupaj pasiva (146 126,37)Skupaj aktiva 26 628 034,01Valuta Neto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije I EUR65,5649 416,441Enote kategorije IH EUR72,7679 700,091Enote kategorije R EUR65,26104 592,352Enote kategorije RH EUR71,7745 833,906Enote kategorije Z EUR68,27108 308,635Enote kategorije ZH EUR75,261 038,613Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.240