Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 12PORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja1 848,00 ALCOA INC USD 15 203,01 21 199,90 0,07Telekomunikacijske storitve 79 106,17 89 758,63 0,301 848,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC USD 42 464,41 49 287,35 0,171 848,00 AT&T INC USD 36 641,76 40 471,28 0,13FRANCIJA 1 141 727,13 1 089 760,86 3,62Finance 309 403,33 241 608,49 0,811 948,00 BNP PARIBAS EUR 108 194,53 92 744,28 0,311 438,00 SOCIETE GENERALE -A- EUR 81 081,70 57 836,36 0,193 555,00 AXA SA EUR 62 700,44 44 259,75 0,15178,00 UNIBAIL-RODAMCO SE EUR 25 866,28 26 344,00 0,092 149,00 CREDIT AGRICOLE SA EUR 31 560,38 20 424,10 0,07ENERGIJA 192 255,24 171 605,20 0,574 328,00 TOTAL SA EUR 192 255,24 171 605,20 0,57Industrija 130 858,16 147 995,24 0,49534,00 SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 38 796,46 59 808,00 0,191 011,00 VINCI SA EUR 42 264,85 41 127,48 0,14854,00 COMPAGNIE DE ST GOBAIN SA EUR 30 609,57 32 879,00 0,11396,00 ALSTOM EUR 19 187,28 14 180,76 0,05Osnovne dobrine 122 193,72 132 016,94 0,441 200,00 DANONE EUR 47 888,81 56 424,00 0,19468,00 L'OREAL SA EUR 31 402,42 38 881,44 0,131 190,00 CARREFOUR SA EUR 42 902,49 36 711,50 0,12Luksuzne dobrine 85 847,07 111 378,40 0,37508,00 LVMH MOET-HENNESSY LOUIS VUITTON EUR 33 857,30 62 534,80 0,212 418,00 VIVENDI SA EUR 51 989,77 48 843,60 0,16Zdravstvo 114 295,08 104 600,10 0,352 186,00 SANOFI-AVENTIS EUR 114 295,08 104 600,10 0,35Komunalne storitve 82 000,12 69 971,10 0,232 606,00 GDF SUEZ EUR 82 000,12 69 971,10 0,23Telekomunikacijske storitve 67 042,31 58 060,19 0,193 723,00 FRANCE TEL SA EUR 67 042,31 58 060,19 0,19Surovine 37 832,10 52 525,20 0,17555,00 AIR LIQUIDE SA EUR 37 832,10 52 525,20 0,17NEMCIJA 866 924,94 951 564,09 3,16Finance 240 081,98 207 943,46 0,70877,00 ALLIANZ SE (REGD) EUR 82 869,16 77 991,61 0,261 813,00 DEUTSCHE BANK AG (REGD) EUR 90 118,05 70 888,30 0,24343,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG (REGD) EUR 36 603,05 38 913,35 0,13Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.431